BNPP Europe Emerging Equity Cap N Susp

LU0823403943
49,09 EUR 10/05/2022
Ações Europa Emergente Categoria
-14,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823403943
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Europa Emergente
Carteira do fundo (28/02/2022) 0,310 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Setores Peso
Financeiras 39,64 %
Serviços públicos 23,44 %
Bens de consumo 13,45 %
Industriais e serviços diversos 9,11 %
Operadores de telecomunicações 6,83 %
Saúde e farmacêuticas 2,26 %
Imobiliário 2,09 %
País Peso
Rússia 29,36 %
Polónia 27,65 %
Hungria 12,08 %
Grécia 11,38 %
Turquia 9,11 %
República Checa 3,57 %
Eslovénia 1,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,76 %
RUB - Rublo russo 23,34 %
PLN - Zloty polaco 14,88 %
HUF - Forint húngaro 8,45 %
EUR - Euro 7,82 %
TRY - Lira turca 4,73 %
GBP - Libra esterlina 3,03 %
Principais títulos em carteira Peso
OTP Bank 6,59 %
PJSC Gazprom ADR CDI 5,71 %
Bank Pekao 5,33 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 5,19 %
Greek Organisation of Football 4,48 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 4,04 %
NK Lukoil Pao ADR 3,88 %
Pzu Sa 3,39 %
Alpha Services and Holdings SA CL R 3,16 %
Yandex NV Class A 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -7,36 %
Rentabilidade a 3 meses -49,06 % -6,92 %
Rentabilidade a 6 meses -56,43 % -9,52 %
Rentabilidade a 1 ano -49,79 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -21,22 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -14,31 % 5,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,27 % 4,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 38,84 %
Volatilidade do benchmark 21,16 %
Beta 1,32
Tracking Error 8,07 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,88 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -