BNPP Europe Emerging Equity Cap N

LU0823403943
95,28 EUR 14/04/2021
Ações Emergente Europa Categoria
1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823403943
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 0,640 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 32,23 %
Financeiras 24,29 %
Bens de consumo 15,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,55 %
Tecnológicas 7,62 %
Operadores de telecomunicações 3,39 %
Industriais e serviços diversos 2,69 %
Saúde e farmacêuticas 2,19 %
País Peso
Rússia 47,43 %
Turquia 11,45 %
Polónia 10,98 %
Chipre 9,68 %
Hungria 5,52 %
Holanda 5,25 %
Grécia 2,69 %
Luxemburgo 2,35 %
República Checa 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,70 %
RUB - Rublo russo 25,15 %
PLN - Zloty polaco 14,26 %
TRY - Lira turca 8,12 %
HUF - Forint húngaro 6,00 %
EUR - Euro 5,79 %
GBP - Libra esterlina 2,68 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NK LUKOIL PAO DR 8,98 %
GAZPROM PAO DR 8,60 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,63 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,17 %
YANDEX NV ORD 4,10 %
MAIL RU GROUP LTD DR 3,09 %
TATNEFT' PAO ORD 2,84 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 2,67 %
NOVATEK PAO DR 2,36 %
ALLEGRO.EU SA ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,34 % -4,10 %
Rentabilidade a 3 meses -2,71 % 1,25 %
Rentabilidade a 6 meses 22,53 % 24,64 %
Rentabilidade a 1 ano 19,06 % 25,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,66 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,93 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,25 % 0,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,63 %
Volatilidade do benchmark 20,58 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,60