BNPP Europe Emerging Equity Cap N

LU0823403943
105,64 EUR 02/08/2021
Ações Emergente Europa Categoria
4,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823403943
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (30/07/2021) 0,780 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,27 %
Tesouraria 0,73 %
Setores Peso
Serviços públicos 33,62 %
Financeiras 25,31 %
Industriais e serviços diversos 12,53 %
Operadores de telecomunicações 12,23 %
Bens de consumo 11,84 %
Imobiliário 2,11 %
Saúde e farmacêuticas 1,63 %
País Peso
Rússia 65,49 %
Polónia 14,55 %
Turquia 7,68 %
Hungria 5,81 %
Grécia 2,54 %
República Checa 1,02 %
Eslovénia 0,64 %
Áustria 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,80 %
RUB - Rublo russo 24,19 %
PLN - Zloty polaco 14,55 %
TRY - Lira turca 7,69 %
HUF - Forint húngaro 5,81 %
EUR - Euro 5,49 %
GBP - Libra esterlina 3,42 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PJSC Gazprom ADR CDI 9,53 %
NK Lukoil Pao ADR 9,30 %
Sberbank Rossii 8,16 %
Yandex NV Class A 4,20 %
Polymetal International 3,42 %
Gmk Norilskiy Nikel 3,14 %
Gazprom Neft PAO ADR 2,78 %
Tatneft 2,71 %
Mail Ru Group GDR Ltd 2,54 %
Ozon Holdings PLC - ADR 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,98 % 0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 12,26 % 8,93 %
Rentabilidade a 6 meses 11,48 % 12,69 %
Rentabilidade a 1 ano 22,41 % 22,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,20 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,36 % 10,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,22 % 2,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,79 %
Volatilidade do benchmark 20,55 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 4,07