BNPP Europe Emerging Equity Cap N

LU0823403943
89,36 EUR 28-05-2020
Ações Europa Emergente Categoria
-1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823403943
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-05-2013
Categoria Ações Europa Emergente
Data de lançamento (30-04-2020) 0,640 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Serviços públicos 36,31 %
Financeiras 23,36 %
Industriais e serviços diversos 19,33 %
Bens de consumo 9,25 %
Operadores de telecomunicações 6,32 %
Imobiliário 2,26 %
Saúde e farmacêuticas 2,05 %
País Peso
Rússia 60,64 %
Polónia 14,60 %
Turquia 12,21 %
Hungria 4,60 %
Grécia 3,18 %
República Checa 1,42 %
Áustria 1,26 %
Eslovénia 0,96 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 29,59 %
USD - Dólar americano 28,47 %
PLN - Zloty polaco 14,66 %
TRY - Lira turca 12,10 %
EUR - Euro 6,71 %
HUF - Forint húngaro 4,60 %
GBP - Libra esterlina 2,85 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NK Lukoil Pao ADR 8,74 %
Sberbank Rossii 8,20 %
PJSC Gazprom ADR CDI 7,64 %
Gmk Norilskiy Nikel 4,10 %
Magnit 3,18 %
Bank Pekao 2,61 %
Gazprom Neft PAO ADR 2,59 %
Inter Rao Ees 2,46 %
Surgutneftegaz Pref Pref 2,36 %
Tatneft 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,85 % 4,47 %
Rentabilidade a 3 meses -13,25 % -6,76 %
Rentabilidade a 6 meses -22,81 % -14,87 %
Rentabilidade a 1 ano -12,05 % -1,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,71 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,91 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,51 % 1,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 119,61 %
Volatilidade do benchmark 19,62 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -