BNPP Europe Emerging Equity Cap N

LU0823403943
84,76 EUR 31/07/2020
Ações Emergente Europa Categoria
-0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823403943
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 0,630 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 35,73 %
Financeiras 23,64 %
Industriais e serviços diversos 18,86 %
Bens de consumo 8,38 %
Operadores de telecomunicações 7,61 %
Imobiliário 2,09 %
Saúde e farmacêuticas 1,83 %
País Peso
Rússia 60,06 %
Polónia 14,67 %
Turquia 12,33 %
Hungria 4,09 %
Grécia 3,07 %
República Checa 2,08 %
Áustria 1,20 %
Eslovénia 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,06 %
RUB - Rublo russo 27,99 %
PLN - Zloty polaco 14,67 %
TRY - Lira turca 12,15 %
EUR - Euro 6,10 %
HUF - Forint húngaro 4,09 %
GBP - Libra esterlina 3,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NK Lukoil Pao ADR 8,71 %
Sberbank Rossii 7,36 %
PJSC Gazprom ADR CDI 7,06 %
Gmk Norilskiy Nikel 4,68 %
Tatneft 3,29 %
Magnit 2,81 %
Bank Pekao 2,61 %
Gazprom Neft PAO ADR 2,44 %
Inter Rao Ees 2,29 %
Surgutneftegaz Pref Pref 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,93 % -1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % 7,65 %
Rentabilidade a 6 meses -29,37 % -20,01 %
Rentabilidade a 1 ano -22,72 % -6,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,42 % 3,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,75 % 5,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,36 % 1,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,28 %
Volatilidade do benchmark 19,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -