BNPP Europe Emerging Equity Cap N

LU0823403943
83,01 EUR 16/09/2020
Ações Emergente Europa Categoria
0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823403943
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (31/08/2020) 0,620 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,15 %
Tesouraria 1,85 %
Setores Peso
Serviços públicos 33,74 %
Financeiras 23,88 %
Industriais e serviços diversos 18,64 %
Bens de consumo 8,14 %
Operadores de telecomunicações 8,06 %
Imobiliário 2,22 %
Saúde e farmacêuticas 2,04 %
País Peso
Rússia 60,07 %
Polónia 14,77 %
Turquia 10,96 %
Hungria 4,39 %
Grécia 2,81 %
República Checa 2,09 %
Áustria 1,15 %
Eslovénia 0,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 29,08 %
RUB - Rublo russo 27,97 %
PLN - Zloty polaco 14,77 %
TRY - Lira turca 10,86 %
EUR - Euro 6,30 %
HUF - Forint húngaro 4,39 %
GBP - Libra esterlina 4,14 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Lukoil PJSC ADR 8,29 %
Sberbank Rossii 7,64 %
PJSC Gazprom ADR CDI 6,29 %
Gmk Norilskiy Nikel 4,68 %
Tatneft 3,12 %
Magnit 3,03 %
Inter Rao Ees 2,60 %
Bank Pekao 2,58 %
Play Communications SA Unit 2,32 %
Gazprom Neft PAO ADR 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,72 % -3,62 %
Rentabilidade a 3 meses -7,42 % -5,40 %
Rentabilidade a 6 meses 10,83 % 21,50 %
Rentabilidade a 1 ano -25,56 % -14,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,51 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,56 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,54 % 0,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,84 %
Volatilidade do benchmark 19,35 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,73