BNPP Europe Emerging Equity Cap N

LU0823403943
87,55 EUR 25/11/2020
Ações Emergente Europa Categoria
-0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823403943
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 0,510 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Serviços públicos 29,74 %
Financeiras 23,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,63 %
Bens de consumo 13,73 %
Tecnológicas 6,11 %
Industriais e serviços diversos 5,61 %
Operadores de telecomunicações 3,55 %
Saúde e farmacêuticas 2,01 %
País Peso
Rússia 45,71 %
Chipre 13,46 %
Polónia 11,22 %
Turquia 10,57 %
Hungria 4,99 %
Holanda 4,21 %
Grécia 2,63 %
República Checa 1,61 %
Áustria 1,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 31,26 %
RUB - Rublo russo 27,32 %
PLN - Zloty polaco 11,89 %
TRY - Lira turca 10,57 %
EUR - Euro 6,72 %
GBP - Libra esterlina 5,79 %
HUF - Forint húngaro 4,99 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,70 %
Sberbank Rossii ORD 6,88 %
PJSC GAZPROM ADR 5,65 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 5,00 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,89 %
YANDEX CL A ORD 3,16 %
MAIL RU GROUP GDR 2,95 %
MAGNIT ORD 2,84 %
TATNEFT ORD 2,69 %
Surgutneftegaz Prf 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,16 % 14,69 %
Rentabilidade a 3 meses 2,87 % 5,34 %
Rentabilidade a 6 meses -0,98 % 1,62 %
Rentabilidade a 1 ano -23,88 % -12,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,90 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,08 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,36 % 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,98 %
Volatilidade do benchmark 19,68 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -