BNPP Europe Dividend Cap N

LU0111493325
75,77 EUR 16/09/2020
Ações Europa Categoria
-1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111493325
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2020) 2,850 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Obrigações 0,29 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,85 %
Saúde e farmacêuticas 17,11 %
Bens de consumo 16,43 %
Financeiras 16,26 %
Serviços públicos 13,25 %
Tecnológicas 9,24 %
Operadores de telecomunicações 4,23 %
País Peso
França 22,84 %
Suíça 17,87 %
Reino Unido 15,62 %
Alemanha 13,86 %
Holanda 6,66 %
Itália 6,52 %
Espanha 4,84 %
Dinamarca 2,86 %
Bélgica 1,85 %
Áustria 1,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,48 %
CHF - Franco suíço 16,94 %
GBP - Libra esterlina 14,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,26 %
USD - Dólar americano 1,70 %
SEK - Coroa sueca 0,96 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle SA N 5,89 %
Roche Holding Par AG 4,74 %
Enel 4,10 %
AstraZeneca 4,07 %
Zurich Insurance Group AG N 3,96 %
Relx Plc 2,98 %
Allianz 2,72 %
Sanofi SA 2,47 %
Intesa Sanpaolo 2,42 %
Siemens N AG N 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,57 % 0,74 %
Rentabilidade a 3 meses 1,15 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 25,24 % 29,77 %
Rentabilidade a 1 ano -6,59 % -2,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,09 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,07 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,45 % 6,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,72 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -