BNPP Europe Dividend Cap N

LU0111493325
73,37 EUR 31/07/2020
Ações Europa Categoria
-3,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111493325
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 2,820 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria -0,76 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,02 %
Saúde e farmacêuticas 17,36 %
Financeiras 17,25 %
Bens de consumo 16,04 %
Serviços públicos 13,75 %
Tecnológicas 8,77 %
Operadores de telecomunicações 4,45 %
País Peso
França 25,19 %
Suíça 17,78 %
Reino Unido 16,31 %
Alemanha 12,01 %
Holanda 6,91 %
Itália 6,43 %
Espanha 5,10 %
Dinamarca 2,87 %
Bélgica 1,93 %
Áustria 1,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,40 %
CHF - Franco suíço 17,17 %
GBP - Libra esterlina 15,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,87 %
USD - Dólar americano 1,21 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle SA N 5,71 %
Roche Holding Par AG 4,93 %
AstraZeneca 4,20 %
Enel 4,03 %
Zurich Insurance Group AG N 3,95 %
Relx Plc 3,78 %
Allianz 2,78 %
Sanofi SA 2,50 %
Intesa Sanpaolo 2,40 %
Lvmh 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 5,46 % 8,24 %
Rentabilidade a 6 meses -13,59 % -11,23 %
Rentabilidade a 1 ano -6,74 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,01 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,68 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,27 % 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,26 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -