BNPP Europe Dividend Cap N

LU0111493325
82,35 EUR 29/06/2022
Ações Europa Categoria
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111493325
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/06/2022) 2,450 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 0,87 %
Obrigações 0,41 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,57 %
Saúde e farmacêuticas 16,75 %
Financeiras 15,52 %
Industriais e serviços diversos 12,14 %
Serviços públicos 10,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,81 %
Tecnológicas 6,46 %
Operadores de telecomunicações 4,33 %
País Peso
França 30,47 %
Reino Unido 21,42 %
Suíça 12,67 %
Holanda 12,39 %
Alemanha 10,05 %
Itália 3,66 %
Finlândia 2,09 %
Espanha 1,43 %
Dinamarca 1,09 %
Irlanda 1,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,80 %
GBP - Libra esterlina 19,31 %
CHF - Franco suíço 12,67 %
USD - Dólar americano 1,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,08 %
SEK - Coroa sueca 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 4,32 %
NESTLE SA ORD 3,31 %
ROCHE HOLDING AG 3,08 %
ASML HOLDING NV ORD 2,78 %
DIAGEO PLC ORD 2,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,71 %
NOVARTIS AG ORD 2,61 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,52 %
SANOFI SA ORD 2,41 %
SHELL PLC ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,44 % -7,97 %
Rentabilidade a 3 meses -7,17 % -10,27 %
Rentabilidade a 6 meses -13,49 % -16,11 %
Rentabilidade a 1 ano -4,75 % -9,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,56 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,29 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,88 % 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,39 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,13