BNPP Europe Dividend Cap N

LU0111493325
71,39 EUR 27-05-2020
Ações Europa Categoria
-4,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111493325
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-11-2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 2,790 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,88 %
Obrigações 1,58 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,55 %
Saúde e farmacêuticas 18,30 %
Financeiras 17,26 %
Bens de consumo 17,08 %
Serviços públicos 14,07 %
Tecnológicas 6,90 %
Operadores de telecomunicações 4,04 %
País Peso
França 25,49 %
Suíça 18,58 %
Reino Unido 17,94 %
Alemanha 10,55 %
Itália 5,72 %
Holanda 5,42 %
Espanha 4,61 %
Dinamarca 2,42 %
Bélgica 2,02 %
Finlândia 1,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,69 %
CHF - Franco suíço 18,21 %
GBP - Libra esterlina 17,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,42 %
USD - Dólar americano 1,23 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle SA N 6,07 %
Roche Holding Par AG 5,50 %
AstraZeneca 4,71 %
Zurich Insurance Group AG N 4,37 %
Relx Plc 4,13 %
Enel 3,55 %
Allianz 2,80 %
Novo Nordisk Class B B 2,42 %
Sanofi SA 2,41 %
Lvmh 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,07 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses -7,84 % -4,70 %
Rentabilidade a 6 meses -16,14 % -11,83 %
Rentabilidade a 1 ano -10,10 % -2,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,25 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,81 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,46 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,34 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -