BNPP Europe Dividend Cap N

LU0111493325
92,18 EUR 26/01/2022
Ações Europa Categoria
2,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111493325
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,740 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,69 %
Tesouraria 1,06 %
Obrigações 0,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,01 %
Financeiras 17,47 %
Saúde e farmacêuticas 13,58 %
Industriais e serviços diversos 13,54 %
Serviços públicos 8,58 %
Tecnológicas 8,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,94 %
Operadores de telecomunicações 2,52 %
País Peso
França 32,38 %
Reino Unido 18,11 %
Alemanha 13,11 %
Suíça 12,43 %
Holanda 11,92 %
Itália 5,20 %
Irlanda 1,35 %
Suécia 1,28 %
Bélgica 1,16 %
Espanha 1,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,73 %
GBP - Libra esterlina 14,89 %
CHF - Franco suíço 12,03 %
USD - Dólar americano 1,62 %
SEK - Coroa sueca 1,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,02 %
ASML HOLDING NV ORD 3,34 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,20 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,97 %
ROCHE HOLDING AG 2,78 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,37 %
DIAGEO PLC ORD 2,34 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,33 %
L'OREAL SA ORD 2,31 %
SIEMENS AG ORD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,37 % -3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 1,00 % -3,28 %
Rentabilidade a 6 meses 5,31 % 1,12 %
Rentabilidade a 1 ano 17,59 % 15,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,94 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,69 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,27 % 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,08 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,12