BNPP Europe Dividend Cap N

LU0111493325
83,26 EUR 07/04/2021
Ações Europa Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111493325
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 2,690 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,76 %
Obrigações 0,64 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 19,73 %
Bens de consumo 18,63 %
Industriais e serviços diversos 12,97 %
Saúde e farmacêuticas 11,90 %
Serviços públicos 11,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,30 %
Tecnológicas 9,14 %
Operadores de telecomunicações 4,67 %
País Peso
França 25,75 %
Alemanha 15,02 %
Reino Unido 14,70 %
Suíça 14,30 %
Holanda 10,25 %
Itália 7,92 %
Espanha 3,53 %
Dinamarca 1,73 %
Áustria 1,44 %
Finlândia 1,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,93 %
CHF - Franco suíço 13,34 %
GBP - Libra esterlina 13,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,72 %
USD - Dólar americano 1,51 %
SEK - Coroa sueca 0,96 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Zurich Insurance Group Ag 4,17 %
ROCHE HOLDING AG 3,55 %
ENEL SPA 3,54 %
NESTLE SA 3,47 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,27 %
SIEMENS AG 3,18 %
ASTRAZENECA PLC 3,17 %
ASML HOLDING NV 2,97 %
ALLIANZ SE 2,84 %
BNP PARIBAS SA 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,93 % 4,70 %
Rentabilidade a 3 meses 5,15 % 7,02 %
Rentabilidade a 6 meses 13,26 % 21,98 %
Rentabilidade a 1 ano 23,79 % 39,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,50 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % 9,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,76 % 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,38 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,49