BNPP Europe Dividend Cap N

LU0111493325
76,57 EUR 01/12/2020
Ações Europa Categoria
-1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111493325
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/11/2020) 2,700 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,63 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -2,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,79 %
Saúde e farmacêuticas 16,27 %
Financeiras 16,26 %
Serviços públicos 11,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,54 %
Industriais e serviços diversos 11,00 %
Tecnológicas 10,47 %
Operadores de telecomunicações 4,72 %
País Peso
França 21,54 %
Suíça 19,31 %
Alemanha 17,28 %
Reino Unido 16,01 %
Holanda 9,30 %
Itália 5,93 %
Espanha 4,71 %
Dinamarca 2,96 %
Finlândia 1,69 %
Áustria 1,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,80 %
CHF - Franco suíço 18,59 %
GBP - Libra esterlina 14,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,96 %
USD - Dólar americano 1,62 %
SEK - Coroa sueca 1,05 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 6,13 %
Roche Holding Par 4,82 %
ASTRAZENECA ORD 4,02 %
ENEL ORD 3,92 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,91 %
SIEMENS N ORD 2,94 %
LVMH ORD 2,67 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,61 %
Allianz ORD 2,53 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,88 % 13,59 %
Rentabilidade a 3 meses 0,84 % 7,44 %
Rentabilidade a 6 meses 4,29 % 10,84 %
Rentabilidade a 1 ano -8,33 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,43 % 4,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,89 % 4,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,23 % 6,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,57 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -