BNPP Sustainable Europe Dividend N Cap

LU0111493325
87,04 EUR 24/11/2022
Ações Europa Categoria
0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111493325
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/10/2022) 2,400 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,28 %
Tesouraria 2,43 %
Obrigações 1,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,95 %
Financeiras 16,98 %
Saúde e farmacêuticas 15,52 %
Industriais e serviços diversos 10,26 %
Serviços públicos 9,11 %
Tecnológicas 6,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,27 %
Operadores de telecomunicações 4,13 %
País Peso
França 32,11 %
Reino Unido 19,06 %
Alemanha 12,03 %
Suíça 11,70 %
Holanda 11,12 %
Espanha 3,02 %
Itália 2,21 %
Finlândia 1,83 %
Dinamarca 1,75 %
Noruega 1,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,52 %
GBP - Libra esterlina 16,96 %
CHF - Franco suíço 11,70 %
NOK - Coroa norueguesa 1,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,73 %
USD - Dólar americano 1,61 %
SEK - Coroa sueca 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 4,46 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M X CAP 4,17 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,83 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,24 %
SHELL PLC ORD 3,09 %
NESTLE SA ORD 3,06 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,94 %
NOVARTIS AG ORD 2,77 %
ASML HOLDING NV ORD 2,64 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,96 % 9,98 %
Rentabilidade a 3 meses 1,08 % 2,12 %
Rentabilidade a 6 meses 0,79 % 3,39 %
Rentabilidade a 1 ano -7,27 % -7,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,85 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,97 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,77 % 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -