BNPP Europe Dividend Cap N

LU0111493325
88,30 EUR 29/07/2021
Ações Europa Categoria
3,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111493325
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/07/2021) 2,720 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 0,88 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,03 %
Industriais e serviços diversos 23,86 %
Financeiras 16,88 %
Saúde e farmacêuticas 9,96 %
Serviços públicos 8,65 %
Tecnológicas 7,23 %
Operadores de telecomunicações 5,48 %
País Peso
França 33,38 %
Reino Unido 15,67 %
Holanda 12,15 %
Suíça 9,57 %
Itália 4,11 %
Espanha 1,63 %
Áustria 1,30 %
Suécia 1,25 %
Bélgica 1,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,68 %
GBP - Libra esterlina 15,26 %
CHF - Franco suíço 8,90 %
USD - Dólar americano 1,36 %
SEK - Coroa sueca 1,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,68 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle SA N 3,60 %
AstraZeneca 3,29 %
Lvmh 2,93 %
Deutsche Telekom N Ag 2,88 %
Allianz 2,85 %
ASML HOLDING NV 2,85 %
Bnp Paribas 2,68 %
Loreal SA 2,67 %
Totalenergies 2,48 %
Siemens N AG N 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,13 % 1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 5,84 % 6,06 %
Rentabilidade a 6 meses 15,67 % 18,08 %
Rentabilidade a 1 ano 19,44 % 33,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,63 % 9,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,64 % 10,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,66 % 8,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,93 %
Volatilidade do benchmark 14,76 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,32