BNPP Europe Convertible N Dist

LU0107087537
115,31 EUR 05/12/2022
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-3,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107087537
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/1998
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,760 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,35 EUR
Data do último rendimento 20/04/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 2,54 %
Obrigações 2,46 %
País Peso
França 32,72 %
Alemanha 13,92 %
Estados Unidos 8,89 %
Suíça 8,27 %
Itália 6,87 %
Reino Unido 6,18 %
Espanha 4,42 %
México 3,91 %
China 2,17 %
Bélgica 1,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,41 %
USD - Dólar americano 18,20 %
CHF - Franco suíço 4,58 %
GBP - Libra esterlina 4,40 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP Paribas Cash Invest R 4,89 %
Carrefour SA 0.00 PCT 27-Mar-2024 4,44 %
Total SA 0.50 PCT 02-Dec-2022 4,34 %
Sika Ag 0.15 Pct 05-Jun-2025 3,92 %
America Movil BV 0.00 Pct 02-Mar-2024 3,91 %
Safran SA 0.88 PCT 15-May-2027 3,64 %
Stmicroelectronics 0.00 Pct 04-Aug-2025 3,28 %
Elis Sa 0.00 Pct 06-Oct-2023 3,18 %
Deutsche Post Ag 0.05 PCT 30-Jun-2025 2,44 %
Edenred 0.00 PCT 06-Sep-2024 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,23 % 1,72 %
Rentabilidade a 3 meses 0,83 % -0,49 %
Rentabilidade a 6 meses -3,25 % -0,81 %
Rentabilidade a 1 ano -14,44 % -10,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,55 % 0,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,03 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,40 % 3,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,06 %
Volatilidade do benchmark 8,66 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -