BNPP Europe Convertible Dis N

LU0107087537
139,17 EUR 21/06/2021
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107087537
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/1998
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Data de lançamento (31/05/2021) 1,580 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,72 EUR
Data do último rendimento 20/04/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 4,42 %
Tesouraria 0,87 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,37 %
Operadores de telecomunicações 13,99 %
Bens de consumo 11,01 %
Imobiliário 8,51 %
Serviços públicos 7,78 %
Saúde e farmacêuticas 7,53 %
Financeiras 5,26 %
Tecnológicas 4,03 %
País Peso
França 31,57 %
Alemanha 23,16 %
Suíça 9,23 %
Espanha 7,02 %
Estados Unidos 5,67 %
Itália 5,56 %
Reino Unido 2,18 %
China 2,15 %
Holanda 1,77 %
México 1,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,93 %
USD - Dólar americano 16,68 %
CHF - Franco suíço 4,27 %
GBP - Libra esterlina 3,48 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 4,72 %
DEUTSCHE WOHNEN SE .6% 05-JAN-2026 4,63 %
DELIVERY HERO SE .25% 23-JAN-2024 4,26 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 3,68 %
CELLNEX TELECOM SA 1.5% 16-JAN-2026 3,30 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 3,27 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 3,01 %
TOTAL SE .5% 02-DEC-2022 2,97 %
STMICROELECTRONICS NV .25% 03-JUL-2024 2,87 %
ATOS SE 0% 06-NOV-2024 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,85 % 2,10 %
Rentabilidade a 3 meses 2,43 % 3,49 %
Rentabilidade a 6 meses 2,40 % 4,46 %
Rentabilidade a 1 ano 10,77 % 12,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,51 % 4,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,32 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,71 % 4,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,54 %
Volatilidade do benchmark 6,52 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,61
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,25