BNPP Europe Convertible Dis N

LU0107087537
118,80 EUR 18/05/2022
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-3,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107087537
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/1998
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,850 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,35 EUR
Data do último rendimento 20/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 3,13 %
Tesouraria 2,44 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,37 %
Operadores de telecomunicações 13,99 %
Bens de consumo 11,01 %
Imobiliário 8,51 %
Serviços públicos 7,78 %
Saúde e farmacêuticas 7,53 %
Financeiras 5,26 %
Tecnológicas 4,03 %
País Peso
França 32,05 %
Alemanha 13,89 %
Estados Unidos 7,95 %
Suíça 7,94 %
Itália 7,47 %
Espanha 6,04 %
Reino Unido 5,37 %
México 3,56 %
China 2,02 %
Bélgica 1,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,43 %
USD - Dólar americano 17,98 %
CHF - Franco suíço 4,79 %
GBP - Libra esterlina 4,41 %
Principais títulos em carteira Peso
BNPP Cash Invest I C 4,84 %
Carrefour SA 0.00 PCT 27-Mar-2024 4,43 %
Sika Ag 0.15 Pct 05-Jun-2025 4,40 %
Total SA 0.50 PCT 02-Dec-2022 3,86 %
Electricite De France SA 0.00 PCT 3,59 %
America Movil BV 0.00 Pct 02-Mar-2024 3,56 %
Safran SA 0.88 PCT 15-May-2027 3,32 %
Delivery Hero SE 0.25 PCT 23-Jan-2024 3,06 %
Stmicroelectronics 0.00 Pct 04-Aug-2025 2,76 %
Deutsche Post Ag 0.05 PCT 30-Jun-2025 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,88 % -4,89 %
Rentabilidade a 3 meses -6,18 % -2,65 %
Rentabilidade a 6 meses -14,49 % -13,02 %
Rentabilidade a 1 ano -11,85 % -6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,45 % 0,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,47 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,56 % 4,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,84 %
Volatilidade do benchmark 6,98 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,57
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -