BNPP Europe Convertible N Dist

LU0107087537
111,28 EUR 04/10/2022
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-3,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107087537
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/1998
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,640 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,35 EUR
Data do último rendimento 20/04/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 1,13 %
Tesouraria 0,54 %
País Peso
França 34,36 %
Alemanha 12,47 %
Estados Unidos 8,03 %
Suíça 7,85 %
Espanha 6,69 %
Itália 6,50 %
Reino Unido 5,86 %
México 4,09 %
China 2,28 %
Bélgica 1,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,00 %
USD - Dólar americano 19,63 %
CHF - Franco suíço 4,70 %
GBP - Libra esterlina 4,54 %
Principais títulos em carteira Peso
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 5,07 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 4,65 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 4,09 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 4,06 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 3,99 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 3,32 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,31 %
ELIS SA 0% 06-OCT-2023 3,04 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 2,80 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,70 % -3,26 %
Rentabilidade a 3 meses -0,22 % 2,97 %
Rentabilidade a 6 meses -10,43 % -7,76 %
Rentabilidade a 1 ano -17,32 % -12,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,25 % -0,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,96 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,56 % 3,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,96 %
Volatilidade do benchmark 8,62 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,52
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -