BNPP Europe Convertible Dis N

LU0107087537
138,00 EUR 15/09/2021
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107087537
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/1998
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 1,600 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,72 EUR
Data do último rendimento 20/04/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 6,05 %
Tesouraria 5,18 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,37 %
Operadores de telecomunicações 13,99 %
Bens de consumo 11,01 %
Imobiliário 8,51 %
Serviços públicos 7,78 %
Saúde e farmacêuticas 7,53 %
Financeiras 5,26 %
Tecnológicas 4,03 %
País Peso
França 32,72 %
Alemanha 18,60 %
Suíça 9,07 %
Espanha 7,56 %
Itália 5,70 %
Estados Unidos 5,32 %
Reino Unido 3,65 %
México 2,50 %
China 2,22 %
Áustria 1,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,97 %
USD - Dólar americano 16,73 %
CHF - Franco suíço 4,90 %
GBP - Libra esterlina 3,98 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS CASH INVEST I 4,82 %
DELIVERY HERO SE .25% 23-JAN-2024 4,39 %
EUR CASH 4,38 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 4,21 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 3,97 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 3,74 %
CELLNEX TELECOM SA 1.5% 16-JAN-2026 3,50 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 3,21 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,94 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,06 % -0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -1,35 % 1,71 %
Rentabilidade a 6 meses 0,84 % 5,11 %
Rentabilidade a 1 ano 5,51 % 12,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,74 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,17 % 4,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,23 % 5,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,39 %
Volatilidade do benchmark 6,44 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,63
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,57
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