BNPP Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Cap N

LU0107087297
102,83 EUR 29/06/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-2,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107087297
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2000
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/06/2022) 1,550 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,32 %
Tesouraria 1,10 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,54 %
GBP - Libra esterlina 0,57 %
USD - Dólar americano 0,21 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 2,39 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,53 %
BOBL FUT 6% JUN2 1,39 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 1,32 %
PSA BANQUE FRANCE .625% 10-OCT-2022 1,28 %
ITV PLC 2.125% 21-SEP-2022 1,03 %
FERROVIAL NETHERLANDS BV 2.124% 0,90 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL INC 6% 15-JUN-20 0,89 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 0,86 %
IPD 3 BV 5.5% 01-DEC-2025 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,59 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,81 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,36 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -