BNPP Euro Short Term Corporate Bond Opportunities N Cap

LU0107087297
102,72 EUR 23/11/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107087297
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2000
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/10/2022) 1,680 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,74 %
Tesouraria 1,40 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,23 %
GBP - Libra esterlina 0,44 %
USD - Dólar americano 0,28 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 4,77 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 2,34 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SH DUR BD I CAP 1,64 %
PSA BANQUE FRANCE .625% 10-OCT-2022 1,31 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,12 %
ITV PLC 2.125% 21-SEP-2022 1,06 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL INC 6% 15-JUN-20 0,86 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 0,84 %
VALLOUREC SA 8.5% 30-JUN-2026 0,82 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,98 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,81 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,62 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -