BNPP Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Cap N

LU0107087297
113,29 EUR 25/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107087297
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2000
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,810 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,33 %
Tesouraria 4,09 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,02 %
GBP - Libra esterlina 0,58 %
USD - Dólar americano 0,35 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 4,32 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 2,60 %
PSA BANQUE FRANCE .625% 10-OCT-2022 1,30 %
ITV PLC 2.125% 21-SEP-2022 1,04 %
CPI PROPERTY GROUP SA 3.75% 25-JUL-2028 1,01 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 1,00 %
FERROVIAL NETHERLANDS BV 2.124% 0,94 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL INC 6% 15-JUN-20 0,93 %
AT&T INC 2.875% 14-MAR-2025 0,89 %
IPD 3 BV 5.5% 01-DEC-2025 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,68 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,64 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,81 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -