BNPP Euro Short Term Bond Opportunities Cap N

LU0212176621
112,43 EUR 31/07/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212176621
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2005
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 2,110 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,90 %
Tesouraria 0,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,40 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 5,58 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 4,50 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 2,35 %
DAIMLER 0.38% 11/08/26 SR:84 2,23 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 1,98 %
UBI BANCA 0.75% 10/17/22 SR:104 1,89 %
BNP CARDIF 1.00% 11/29/24 SR: 1,88 %
SOCIETE GENERALE 0.13% 10/05/21 SR:PA-58/16-10 1,84 %
CNP ASSURANCES 6.00% 09/14/40 SR: 1,74 %
LOGICOR FINCG 2.25% 05/13/25 SR:2 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 1,40 % 0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -1,10 % -0,26 %
Rentabilidade a 1 ano -1,63 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,11 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,90 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,22 % 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,84 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,63
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -