BNPP Euro Short Term Bond Opportunities Cap N

LU0212176621
112,84 EUR 07/04/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212176621
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2005
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 1,950 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,66 %
Tesouraria -0,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,72 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 6,36 %
ITGV BTP 2.45 DUE 1 OCT 2023 5,90 %
DEUDA 5.5% 10 DUE 30.APR.2021 4,71 %
ITGV BTP 0.05% DUE 2023 2,50 %
STR 1% DUE 2024 2,03 %
DIP-REGS, STR 0.75% DUE 2022 2,02 %
EMTN REG S FIX-NT,2026 2,00 %
ITGV CTZ 0% DUE 2021 1,99 %
EMTN STR 0.125% DUE 2021 REG S 1,95 %
DIP REG S FIX DUE 2024 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,06 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,30 % -0,17 %
Rentabilidade a 6 meses -0,06 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano 3,01 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,73 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,81 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,07 % 1,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,84 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,63
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -