BNPP Euro Short Term Bond Opportunities Cap N

LU0212176621
112,69 EUR 16/09/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212176621
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2005
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/08/2020) 2,060 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,63 %
Tesouraria 0,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,49 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 5,60 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 4,49 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 2,36 %
DAIMLER 0.38% 11/08/26 SR:84 2,30 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 1,98 %
UBI BANCA 0.75% 10/17/22 SR:104 1,90 %
BNP CARDIF 1.00% 11/29/24 SR: 1,90 %
SOCIETE GENERALE 0.13% 10/05/21 SR:PA-58/16-10 1,84 %
CNP ASSURANCES 6.00% 09/14/40 SR: 1,74 %
LOGICOR FINCG 2.25% 05/13/25 SR:2 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,06 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 0,81 % 0,16 %
Rentabilidade a 6 meses 1,71 % 0,84 %
Rentabilidade a 1 ano -1,00 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,98 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,81 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,20 % 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,84 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,62
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -