BNPP Euro Short Term Bond Opportunities Cap N

LU0212176621
112,90 EUR 03/08/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212176621
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2005
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/07/2021) 1,900 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,05 %
Tesouraria 4,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,67 %
USD - Dólar americano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 4,71 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 17-OCT-2022 2,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 1,91 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.7% 15-JUL-2025 1,76 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 4.125% 16-JUN-2023 1,69 %
HAMMERSON PLC 1.75% 15-MAR-2023 1,67 %
LOGICOR FINANCING SARL .75% 15-JUL-2024 1,66 %
BMW FINANCE NV .625% 06-OCT-2023 1,66 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.514% 17-FEB-2023 1,65 %
MMS USA FINANCING INC .625% 13-JUN-2025 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,07 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,12 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano 0,35 % -0,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,43 % 0,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,80 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,05 % 0,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,85 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,64
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -