BNPP Euro Short Term Bond Opportunities Cap N

LU0212176621
110,67 EUR 28-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212176621
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-03-2005
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 2,080 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,18 %
Tesouraria 0,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,16 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 5,24 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 4,29 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 2,22 %
DAIMLER 0.38% 11/08/26 SR:84 2,15 %
HAMMERSON 1.75% 03/15/23 SR: 1,92 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 1,88 %
BBVA 1.00% 01/20/21 SR:143 1,82 %
BNP CARDIF 1.00% 11/29/24 SR: 1,78 %
SOCIETE GENERALE 0.13% 10/05/21 SR:PA-58/16-10 1,76 %
UBI BANCA 0.75% 10/17/22 SR:104 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,01 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -2,45 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses -2,40 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano -2,82 % -0,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,68 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,25 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,37 % 1,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,83 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,56
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -