BNPP Euro Short Term Bond Opportunities Cap N

LU0212176621
111,87 EUR 26/11/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212176621
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2005
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (29/10/2021) 1,940 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,96 %
Tesouraria -0,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,40 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,12 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 17-OCT-2022 2,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 2,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 1,74 %
ROLLS-ROYCE PLC .875% 09-MAY-2024 1,74 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 4.125% 16-JUN-2023 1,64 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.7% 15-JUL-2025 1,64 %
HAMMERSON PLC 1.75% 15-MAR-2023 1,58 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.514% 17-FEB-2023 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % 0,34 %
Rentabilidade a 3 meses -0,79 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,76 % -0,05 %
Rentabilidade a 1 ano -1,32 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,58 % 0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,84 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,07 % 0,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,85 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,61
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -