BNPP Euro Money Market Cap C

LU0083138064
205,22 EUR 13/01/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0083138064
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/1991
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/12/2021) 491,390 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 74,87 %
Obrigações 25,10 %
País Peso
França 34,88 %
Reino Unido 8,44 %
Suécia 7,36 %
Holanda 6,76 %
Alemanha 6,48 %
Irlanda 4,46 %
Luxemburgo 4,25 %
Dinamarca 3,61 %
Itália 3,34 %
Austrália 2,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,43 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Societe Generale SA 0.07 PCT 3,51 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,94 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 28-JUN-2022 2,94 %
Bank of China (London Branch) 2,93 %
Natixis SA 31-Aug-2022 2,93 %
Credit Industriel Et Commercial 2,92 %
PSA Banque France 29-Jun-2022 2,35 %
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 2,35 %
Jyske Bank A/S 27-Dec-2021 2,11 %
Snam SpA 16-Dec-2021 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,34 % -0,28 %
Rentabilidade a 1 ano -0,63 % -0,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,48 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,43 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,18 % -0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -