BNPP Euro Money Market Cap C

LU0083138064
204,54 EUR 29/06/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0083138064
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/1991
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (29/06/2022) 632,510 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 58,59 %
Obrigações 34,89 %
País Peso
França 39,71 %
Holanda 12,14 %
Reino Unido 7,06 %
Suécia 5,94 %
Alemanha 5,58 %
Luxemburgo 5,39 %
Espanha 4,83 %
Irlanda 2,16 %
Itália 1,83 %
Noruega 1,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,39 %
USD - Dólar americano 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Societe Generale SA 0.07 PCT 3,00 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 28-JUN-2022 2,51 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,51 %
Natixis SA 31-Aug-2022 2,50 %
BNPP Cash Invest I + C 2,34 %
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 2,01 %
PSA Banque France 29-Jun-2022 2,01 %
Loreal SA 09-Dec-2022 2,01 %
Natwest Markets NV 06-Dec-2022 2,01 %
Telefonica Euro BV 08-Jul-2022 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,36 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,24 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -