BNPP Euro Mid Cap N

LU0107059080
837,47 EUR 26/07/2021
Ações Zona Euro PME Categoria
5,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107059080
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2000
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (30/06/2021) 1,730 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,75 %
Tesouraria 0,88 %
Obrigações 0,74 %
Setores Peso
Financeiras 24,03 %
Industriais e serviços diversos 23,44 %
Bens de consumo 19,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,70 %
Saúde e farmacêuticas 6,68 %
Tecnológicas 6,62 %
Operadores de telecomunicações 3,53 %
Serviços públicos 3,23 %
País Peso
França 39,32 %
Alemanha 23,76 %
Itália 11,81 %
Holanda 9,92 %
Luxemburgo 5,77 %
Irlanda 4,74 %
Áustria 3,27 %
Reino Unido 0,37 %
Finlândia 0,15 %
Suécia 0,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,38 %
USD - Dólar americano 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CAPGEMINI SE ORD 6,11 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 5,18 %
NN GROUP NV ORD 4,62 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,69 %
COVESTRO AG ORD 3,67 %
MONCLER SPA ORD 3,66 %
EDENRED SA ORD 3,61 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 3,40 %
WORLDLINE SA ORD 3,40 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,63 % 0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 6,83 % 3,11 %
Rentabilidade a 6 meses 16,12 % 16,93 %
Rentabilidade a 1 ano 25,34 % 41,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,40 % 9,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,94 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,02 % 11,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,40 %
Volatilidade do benchmark 18,73 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 8,28