BNPP Euro Mid Cap N

LU0107059080
779,22 EUR 05/05/2021
Ações Zona Euro PME Categoria
4,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107059080
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2000
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (30/04/2021) 1,660 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,37 %
Obrigações 0,02 %
Tesouraria -1,95 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,46 %
Bens de consumo 14,95 %
Tecnológicas 14,45 %
Saúde e farmacêuticas 13,79 %
Financeiras 13,52 %
Imobiliário 11,61 %
Operadores de telecomunicações 5,86 %
Serviços públicos 2,73 %
País Peso
França 37,35 %
Alemanha 27,29 %
Itália 14,75 %
Holanda 11,71 %
Luxemburgo 4,60 %
Irlanda 2,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,99 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Capgemini 5,70 %
NN Group NV 5,31 %
Teleperformance 5,06 %
Deutsche Wohnen 4,72 %
Eurofins Scientific 4,60 %
Recordati Industria Chimica E 4,25 %
Wolters Kluwer NV C 3,68 %
Worldline SA 3,54 %
Telefonica Deutschland Holding AG 3,36 %
LEG Immobilien N 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,65 % 1,43 %
Rentabilidade a 3 meses 4,58 % 8,41 %
Rentabilidade a 6 meses 12,22 % 34,47 %
Rentabilidade a 1 ano 31,36 % 54,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,86 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,69 % 12,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,01 % 10,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,09 %
Volatilidade do benchmark 19,16 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,42