BNPP Euro Mid Cap N

LU0107059080
737,15 EUR 24/02/2021
Ações Zona Euro PME Categoria
3,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107059080
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2000
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (29/01/2021) 1,600 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,17 %
Obrigações 0,50 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 30,08 %
Industriais e serviços diversos 23,35 %
Bens de consumo 14,46 %
Saúde e farmacêuticas 9,72 %
Tecnológicas 9,58 %
Operadores de telecomunicações 4,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,27 %
Serviços públicos 3,22 %
País Peso
França 40,28 %
Alemanha 23,89 %
Itália 14,41 %
Holanda 10,97 %
Luxemburgo 6,66 %
Irlanda 3,26 %
Reino Unido 0,10 %
Suíça 0,04 %
Dinamarca 0,03 %
Suécia 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,15 %
USD - Dólar americano 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TELEPERFORMANCE ORD 5,37 %
NN GROUP ORD 5,07 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,85 %
CAPGEMINI ORD 4,83 %
EUROFINS ORD 4,68 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 4,01 %
WORLDLINE ORD 3,70 %
WOLTERS KLUWER ORD 3,59 %
ALSTOM ORD 3,41 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,60 % 4,54 %
Rentabilidade a 3 meses 3,35 % 11,97 %
Rentabilidade a 6 meses 5,87 % 23,65 %
Rentabilidade a 1 ano -1,36 % 16,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,46 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,88 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,61 % 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,99 %
Volatilidade do benchmark 19,06 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,49