BNPP Euro Mid Cap N

LU0107059080
696,75 EUR 12/05/2022
Ações PME Zona Euro Categoria
-0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107059080
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2000
Categoria Ações PME Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,500 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 0,89 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,79 %
Financeiras 15,54 %
Bens de consumo 15,29 %
Tecnológicas 12,48 %
Imobiliário 9,39 %
Saúde e farmacêuticas 4,36 %
Operadores de telecomunicações 3,34 %
Serviços públicos 3,27 %
País Peso
França 40,95 %
Alemanha 19,83 %
Itália 12,17 %
Holanda 9,44 %
Irlanda 6,29 %
Reino Unido 3,46 %
Áustria 3,27 %
Finlândia 3,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,31 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Teleperformance 5,33 %
NN Group NV 5,27 %
MTU Aero Engines Holding AG N 4,62 %
Smurfit Kappa Group 4,62 %
Amplifon 4,36 %
Edenred 4,26 %
Capgemini 4,16 %
EIFFAGE SA 3,93 %
Puma 3,83 %
CNH Industrial NV 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,92 % -3,31 %
Rentabilidade a 3 meses -12,38 % -7,23 %
Rentabilidade a 6 meses -18,68 % -11,84 %
Rentabilidade a 1 ano -9,48 % -2,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,48 % 10,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,46 % 6,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,98 % 12,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,65 %
Volatilidade do benchmark 18,78 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,63