BNPP Euro Mid Cap N

LU0107059080
813,33 EUR 13/10/2021
Ações Zona Euro PME Categoria
5,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107059080
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2000
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (30/09/2021) 1,670 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,38 %
Tesouraria 1,17 %
Obrigações 0,44 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,36 %
Bens de consumo 19,03 %
Tecnológicas 13,06 %
Financeiras 11,89 %
Imobiliário 9,78 %
Saúde e farmacêuticas 8,78 %
Serviços públicos 5,98 %
Operadores de telecomunicações 3,51 %
País Peso
França 38,71 %
Alemanha 27,72 %
Itália 11,06 %
Holanda 7,51 %
Irlanda 5,30 %
Áustria 3,45 %
Luxemburgo 2,73 %
Finlândia 1,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,76 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Capgemini 6,14 %
Teleperformance 5,25 %
NN Group NV 4,97 %
Smurfit Kappa Group 4,07 %
Covestro AG 3,73 %
LEG Immobilien N 3,63 %
Zalando 3,57 %
Puma 3,53 %
Edenred 3,47 %
Hellofresh 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,53 % -0,94 %
Rentabilidade a 3 meses -2,00 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 4,55 % 7,90 %
Rentabilidade a 1 ano 16,29 % 38,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,63 % 14,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,33 % 12,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,19 % 14,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,38 %
Volatilidade do benchmark 18,74 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 6,29
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