BNPP Euro Mid Cap N Cap

LU0107059080
603,42 EUR 28/09/2022
Ações PME Zona Euro Categoria
-3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107059080
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2000
Categoria Ações PME Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,270 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,83 %
Tesouraria 3,19 %
Obrigações 0,66 %
Setores Peso
Financeiras 29,65 %
Industriais e serviços diversos 29,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,91 %
Bens de consumo 9,43 %
Tecnológicas 5,46 %
Saúde e farmacêuticas 3,99 %
Operadores de telecomunicações 3,38 %
Serviços públicos 3,36 %
País Peso
França 42,70 %
Alemanha 12,64 %
Holanda 12,46 %
Itália 11,28 %
Finlândia 6,01 %
Irlanda 4,50 %
Reino Unido 3,98 %
Áustria 3,36 %
Luxemburgo 1,98 %
Bélgica 0,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,77 %
Principais títulos em carteira Peso
EDENRED SE ORD 5,65 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 5,27 %
NN GROUP NV ORD 5,22 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,90 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 4,53 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 4,48 %
EIFFAGE SA ORD 4,42 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 3,94 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,70 %
MONCLER SPA ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,72 % -12,01 %
Rentabilidade a 3 meses -7,38 % -13,26 %
Rentabilidade a 6 meses -20,78 % -24,19 %
Rentabilidade a 1 ano -25,91 % -25,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,63 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,31 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,88 % 9,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,12 %
Volatilidade do benchmark 20,08 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -