BNPP Euro Medium Term Bond N Cap

LU0107086646
150,84 EUR 24/11/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107086646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/10/2022) 2,510 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,28 %
Tesouraria 0,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,90 %
CHF - Franco suíço 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 3,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 3,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,44 %
LA BANQUE POSTALE 2.75% 19-NOV-2027 2,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,98 %
KUTXABANK SA 1.25% 22-SEP-2025 1,97 %
EUROPEAN UNION .8% 04-JUL-2025 1,85 %
DEXIA CREDIT LOCAL 1.25% 26-NOV-2024 1,75 %
BANCO SANTANDER SA 1.125% 27-NOV-2024 1,63 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,27 % 0,64 %
Rentabilidade a 3 meses -2,34 % -3,27 %
Rentabilidade a 6 meses -4,03 % -4,87 %
Rentabilidade a 1 ano -9,09 % -10,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,64 % -3,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,38 % -1,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,57 % 0,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,79 %
Volatilidade do benchmark 3,42 %
Beta 0,77
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -