BNPP Euro Medium Term Bond Cap N

LU0107086646
168,50 EUR 20/01/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107086646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/12/2020) 4,150 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,40 %
Tesouraria 3,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,16 %
USD - Dólar americano 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 3,85 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 3,41 %
ITALY 0.50% 02/01/26 SR:5Y 2,76 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,44 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,33 %
EUR CASH 2,25 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 2,22 %
GERMANY 0.00% 10/10/25 SR: 2,21 %
ITALY 0.95% 09/15/27 SR:7Y 2,17 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses -0,03 % -0,28 %
Rentabilidade a 6 meses 0,48 % 0,33 %
Rentabilidade a 1 ano 0,19 % 0,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,21 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,20 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,10 % 2,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,56 %
Volatilidade do benchmark 2,08 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,33