BNPP Euro Medium Term Bond Cap N

LU0107086646
168,19 EUR 23/09/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107086646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2020) 3,830 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,53 %
Tesouraria 3,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,14 %
USD - Dólar americano 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 6,53 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 4,18 %
EUROPEAN FIN STA 0.50% 01/20/23 SR:98 3,36 %
AUSTRIA 0.00% 04/20/23 SR: 3,01 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,50 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,36 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,33 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,22 %
GERMANY 0.00% 11/04/20 SR: 2,03 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses 0,59 % 0,51 %
Rentabilidade a 6 meses 2,80 % 1,88 %
Rentabilidade a 1 ano -1,02 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,35 % 1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,13 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,85 % 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,60 %
Volatilidade do benchmark 2,14 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,26