BNPP Euro Medium Term Bond N Cap

LU0107086646
148,79 EUR 28/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107086646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,650 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,46 %
Tesouraria 2,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,25 %
CHF - Franco suíço 0,22 %
USD - Dólar americano 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 4,17 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 4,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 3,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 2,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,35 %
KUTXABANK SA 1.25% 22-SEP-2025 1,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,93 %
LA BANQUE POSTALE 2.75% 19-NOV-2027 1,91 %
DEXIA CREDIT LOCAL 1.25% 26-NOV-2024 1,68 %
BANCO SANTANDER SA 1.125% 27-NOV-2024 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,84 % -3,33 %
Rentabilidade a 3 meses -2,98 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses -6,81 % -7,20 %
Rentabilidade a 1 ano -10,77 % -11,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,32 % -4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,63 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,64 % 0,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,64 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -