BNPP Euro Medium Term Bond Cap N

LU0107086646
167,00 EUR 01/07/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107086646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2020) 3,830 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,51 %
Tesouraria 9,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,77 %
USD - Dólar americano 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,29 %
EUROPEAN FIN STA 0.50% 01/20/23 SR:98 3,29 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,94 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,44 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,26 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,22 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,18 %
KFW 0.13% 06/07/23 SR: 2,17 %
GERMANY 0.00% 11/04/20 SR: 1,99 %
PORTUGAL 3.88% 02/15/30 SR: 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,35 % 0,48 %
Rentabilidade a 3 meses 1,51 % 0,89 %
Rentabilidade a 6 meses -0,73 % 0,35 %
Rentabilidade a 1 ano -1,34 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,55 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,15 % 1,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,88 % 2,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,63 %
Volatilidade do benchmark 2,21 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,26