BNPP Euro Medium Term Bond Cap N

LU0107086646
157,70 EUR 16/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107086646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,820 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,74 %
Tesouraria 0,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,53 %
CHF - Franco suíço 0,22 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 4,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 3,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,15 %
KUTXABANK SA 1.25% 22-SEP-2025 1,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,89 %
LA BANQUE POSTALE 2.75% 19-NOV-2027 1,82 %
KFW .375% 23-APR-2025 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,63 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -2,81 % -3,55 %
Rentabilidade a 6 meses -5,05 % -6,17 %
Rentabilidade a 1 ano -5,42 % -5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,09 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,51 % -0,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,18 % 1,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,89 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -