BNPP Euro Medium Term Bond Cap N

LU0107086646
167,25 EUR 10/05/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107086646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/04/2021) 3,660 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,04 %
Tesouraria 1,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,90 %
USD - Dólar americano 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.2% 01-JUN-2027 3,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 2,42 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 2,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .05% 31-OCT-2021 2,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,24 % -0,64 %
Rentabilidade a 3 meses -0,72 % -1,00 %
Rentabilidade a 6 meses -0,81 % -1,21 %
Rentabilidade a 1 ano 1,01 % 0,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,38 % 0,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,45 % 0,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,06 % 2,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,57 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -