BNPP Euro Medium Term Bond Cap N

LU0107086646
167,60 EUR 22/07/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107086646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 3,340 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,44 %
Tesouraria 1,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,51 %
USD - Dólar americano 0,16 %
CHF - Franco suíço 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 3,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,91 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 15-OCT-2 2,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,09 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 2,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,40 % 0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 0,08 % 0,67 %
Rentabilidade a 6 meses -0,40 % 0,12 %
Rentabilidade a 1 ano -0,17 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,10 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,50 % 0,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,08 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,56 %
Volatilidade do benchmark 2,06 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -