BNPP Euro Inflation-Linked Bond N Cap

LU0190305630
135,19 EUR 02/12/2022
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0190305630
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2004
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (30/11/2022) 11,510 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,15 %
Tesouraria 1,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,53 %
AUD - Dólar australiano 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 7,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 7,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 7,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 6,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 6,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 5,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 5,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JUL-2038 5,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 4,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,77 % 5,22 %
Rentabilidade a 3 meses 1,61 % 2,52 %
Rentabilidade a 6 meses -0,49 % 0,16 %
Rentabilidade a 1 ano -4,96 % -3,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,45 % 2,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,31 % 1,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,98 % 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,89 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,82
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,48