BNPP Euro Inflation-Linked Bond Cap N

LU0190305630
141,60 EUR 01/12/2021
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0190305630
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2004
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Data de lançamento (30/11/2021) 12,330 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,24 %
Tesouraria 0,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,05 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 8,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 7,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 6,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 6,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 5,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 4,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 3,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,87 % 1,03 %
Rentabilidade a 3 meses 1,01 % 1,64 %
Rentabilidade a 6 meses 3,71 % 4,82 %
Rentabilidade a 1 ano 5,34 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,47 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,81 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,62 % 4,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,98 %
Volatilidade do benchmark 4,89 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,12 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -1,13
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 2,28