BNPP Euro Inflation-Linked Bond N Cap

LU0190305630
131,73 EUR 21/09/2022
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0190305630
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2004
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (31/08/2022) 12,090 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,94 %
Tesouraria 0,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,48 %
USD - Dólar americano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 8,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 7,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 7,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 6,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 6,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 6,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 5,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 4,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,20 % -5,47 %
Rentabilidade a 3 meses 0,37 % 0,36 %
Rentabilidade a 6 meses -7,47 % -7,54 %
Rentabilidade a 1 ano -6,56 % -5,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,12 % 0,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,32 % 1,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,88 % 2,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,08 %
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,14 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,87
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 0,95