BNPP Euro Inflation-Linked Bond Cap N

LU0190305630
139,22 EUR 18/05/2022
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0190305630
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2004
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,500 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,19 %
Tesouraria 2,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,94 %
GBP - Libra esterlina 0,54 %
USD - Dólar americano 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 12,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 7,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 6,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 5,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 5,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 5,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 5,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 5,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2047 4,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,12 % -2,08 %
Rentabilidade a 3 meses 0,99 % 1,28 %
Rentabilidade a 6 meses -2,47 % -1,78 %
Rentabilidade a 1 ano 2,95 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,71 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,55 % 3,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,79 % 3,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,82 %
Volatilidade do benchmark 4,76 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,13 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -1,07
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 2,36