BNPP Euro High Yield Bond N Dist

LU0823381289
102,40 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823381289
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2011
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,830 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 4,33 EUR
Data do último rendimento 20/04/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,79 %
Tesouraria 3,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,87 %
GBP - Libra esterlina 14,58 %
USD - Dólar americano 4,39 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 5,38 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 2,43 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 2,11 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV .000001% 1,96 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,51 %
APL LTD 8% 15-JAN-2024 1,49 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 1,42 %
OHL OPERACIONES SA 6.6% 31-MAR-2026 1,39 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 7.75% 15-OCT-2025 1,39 %
SES SA 2.875% 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,89 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses 1,90 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses -3,15 % -1,83 %
Rentabilidade a 1 ano -11,54 % -9,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,68 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,52 % 0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,77 % 3,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,04 %
Volatilidade do benchmark 9,66 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -