BNPP Euro High Yield Bond Dis N

LU0823381289
118,18 EUR 20/11/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823381289
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2011
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 1,210 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 3,63 EUR
Data do último rendimento 20/04/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,08 %
Tesouraria -2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,53 %
GBP - Libra esterlina 11,99 %
USD - Dólar americano 5,17 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,63 %
FORD MOTOR CRED 3.25% 09/15/25 SR: 2,50 %
KLEOP HLDG 1 9.25% 06/30/23 SR: 1,79 %
PTAVF A6 A6 SR SEQ FIX 1,77 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 1,73 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,57 %
IPD 3 4.50% 07/15/22 SR: 1,53 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,41 %
TEVA PHARMA 6.00% 01/31/25 SR: 1,40 %
PEMEX 2.75% 04/21/27 SR:2 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,24 % 2,54 %
Rentabilidade a 3 meses 3,94 % 3,46 %
Rentabilidade a 6 meses 11,24 % 11,51 %
Rentabilidade a 1 ano 3,58 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,73 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,49 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,24 %
Volatilidade do benchmark 8,29 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,46