BNPP Euro High Yield Bond Dis N

LU0823381289
113,64 EUR 10/08/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823381289
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2011
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 1,250 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 3,63 EUR
Data do último rendimento 20/04/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,29 %
Tesouraria -2,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,48 %
GBP - Libra esterlina 12,99 %
USD - Dólar americano 5,72 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 2,36 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 1,84 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,79 %
PTAVF A6 A6 SR SEQ FIX 1,69 %
PEMEX 2.75% 04/21/27 SR:2 1,63 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,57 %
IPD 3 4.50% 07/15/22 SR: 1,53 %
TRANSPORTE AEREO 5.63% 12/02/24 SR: 1,52 %
DRAX FINCO 4.25% 05/01/22 SR: 1,47 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,91 % 2,19 %
Rentabilidade a 3 meses 6,76 % 8,18 %
Rentabilidade a 6 meses -3,86 % -3,26 %
Rentabilidade a 1 ano 0,19 % 0,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,65 % 2,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,60 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,38 %
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 1,93