BNPP Euro High Yield Bond Dis N

LU0823381289
121,11 EUR 16/06/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823381289
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2011
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/05/2021) 1,720 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 3,47 EUR
Data do último rendimento 20/04/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,34 %
Tesouraria 8,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,96 %
GBP - Libra esterlina 18,77 %
USD - Dólar americano 7,65 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 9,53 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,03 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 2,05 %
KME SE 6.75% 01-FEB-2023 1,45 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,45 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,44 %
PLATIN 1426 GMBH 5.375% 15-JUN-2023 1,43 %
ITHACA ENERGY (NORTH SEA) PLC 9.375% 15-JUL-2024 1,40 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5% 15-FEB-2022 1,40 %
PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED A6 A6 SEQ FIX 5.94 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % 0,89 %
Rentabilidade a 3 meses 1,21 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses 3,19 % 3,02 %
Rentabilidade a 1 ano 11,39 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,87 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,57 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,38 %
Volatilidade do benchmark 8,16 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 4,16