BNPP Euro High Yield Bond Dis N

LU0823381289
121,80 EUR 20/09/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823381289
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2011
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 2,230 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 3,47 EUR
Data do último rendimento 20/04/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,38 %
Tesouraria 7,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,14 %
GBP - Libra esterlina 20,94 %
USD - Dólar americano 6,51 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 8,28 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 1,92 %
MODULAIRE GLOBAL FINANCE PLC 6.5% 15-FEB-2023 1,66 %
ERAMET SA 5.875% 21-MAY-2025 1,53 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 1,51 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5% 15-FEB-2022 1,35 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,21 %
SCHENCK PROCESS HOLDING GMBH 5.375% 15-JUN-2023 1,18 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,17 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 4.125% 16-JUN-2023 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 0,74 % 1,13 %
Rentabilidade a 6 meses 2,00 % 2,81 %
Rentabilidade a 1 ano 9,88 % 8,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,91 % 4,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,29 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,94 % 7,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,30 %
Volatilidade do benchmark 8,09 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 3,84
refinitiv