BNPP Euro High Yield Bond Dis N

LU0823381289
122,85 EUR 01/03/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823381289
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2011
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (26/02/2021) 1,390 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 3,63 EUR
Data do último rendimento 20/04/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,31 %
Tesouraria -0,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,00 %
GBP - Libra esterlina 13,38 %
USD - Dólar americano 10,55 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 6,04 %
PEMEX 2.75% 04/21/27 SR:2 1,82 %
KME DE 6.75% 02/01/23 SR: 1,71 %
JAGUAR LD RVR AT 5.00% 02/15/22 SR: 1,67 %
FORD MOTOR CRED 2.75% 06/14/24 SR: 1,65 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 1,53 %
PTAVF A6 A6 SR SEQ FIX 1,51 %
CREDIT SUISSE GP 4.50% SR: 1,39 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,31 %
CASINO 4.05% 08/05/26 SR:32 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % 0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 2,36 % 1,85 %
Rentabilidade a 6 meses 7,36 % 5,81 %
Rentabilidade a 1 ano 6,17 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,35 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,93 % 5,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,49 %
Volatilidade do benchmark 8,33 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 4,93