BNPP Euro High Yield Bond N Dist

LU0823381289
97,11 EUR 28/09/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823381289
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2011
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (28/09/2022) 2,630 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 4,33 EUR
Data do último rendimento 20/04/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,71 %
Tesouraria 2,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,91 %
GBP - Libra esterlina 14,93 %
USD - Dólar americano 3,99 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 3,67 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 2,37 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 1,78 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,65 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV .000001% 1,49 %
RENAULT SA 01-APR-2028 1,39 %
APL LTD 8% 15-JAN-2024 1,30 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 7.75% 15-OCT-2025 1,24 %
OHL OPERACIONES SA 6.6% 31-MAR-2026 1,22 %
CONSTELLIUM SE 3.125% 15-JUL-2029 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,97 % -3,99 %
Rentabilidade a 3 meses -0,94 % -0,38 %
Rentabilidade a 6 meses -12,88 % -11,14 %
Rentabilidade a 1 ano -16,89 % -15,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,31 % -2,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,51 % -0,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,55 % 3,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,83 %
Volatilidade do benchmark 9,50 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -