BNPP Euro High Yield Bond Dis N

LU0823381289
106,94 EUR 26-05-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823381289
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-07-2011
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 1,120 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 3,63 EUR
Data do último rendimento 20-04-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,07 %
Tesouraria -1,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,57 %
GBP - Libra esterlina 21,42 %
USD - Dólar americano 4,53 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 6,50 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 2,51 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 2,46 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 2,08 %
PTAVF A6 A6 SR SEQ FIX 1,96 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,93 %
AXA SA 7.13% 12/15/20 SR: 1,77 %
IPD 3 4.50% 07/15/22 SR: 1,71 %
LOXAM SAS 3.25% 01/14/25 SR: 1,70 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % 3,02 %
Rentabilidade a 3 meses -7,61 % -5,35 %
Rentabilidade a 6 meses -7,06 % -5,85 %
Rentabilidade a 1 ano -3,90 % -1,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,21 % 0,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,13 % 2,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,30 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,32