BNPP Euro High Yield Bond Dis N

LU0823381289
104,86 EUR 24/05/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823381289
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2011
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,010 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 4,33 EUR
Data do último rendimento 20/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,31 %
Tesouraria 2,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,98 %
GBP - Libra esterlina 18,30 %
USD - Dólar americano 3,99 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 3,09 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 2,70 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,84 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 1,57 %
ERAMET SA 5.875% 21-MAY-2025 1,56 %
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 2019 PLC 8.25% 31- 1,55 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.048% 05-AUG-2026 1,55 %
RENAULT SA 01-APR-2028 1,54 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,38 %
APL LTD 8% 15-JAN-2024 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,28 % -2,71 %
Rentabilidade a 3 meses -6,17 % -4,99 %
Rentabilidade a 6 meses -9,19 % -8,43 %
Rentabilidade a 1 ano -9,35 % -8,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,25 % 0,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,22 % 1,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,97 % 5,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,62 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,36