BNPP Euro Government Bond Dis C

LU0111547609
122,34 EUR 03/03/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111547609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2000
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 14,930 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,50 EUR
Data do último rendimento 20/04/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,89 %
Tesouraria -3,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 103,80 %
USD - Dólar americano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 6,98 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,72 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 3,70 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,12 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 3,01 %
ITALY 0.50% 02/01/26 SR:5Y 2,91 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 2,54 %
EU 0.00% 06/02/28 SR: 2,48 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,27 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,62 % -1,95 %
Rentabilidade a 3 meses -2,15 % -2,63 %
Rentabilidade a 6 meses -0,62 % -0,75 %
Rentabilidade a 1 ano -1,41 % -2,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,49 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,55 % 6,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,85 %
Volatilidade do benchmark 5,71 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 2,54