BNPP Euro Government Bond Classic Dist

LU0111547609
103,09 EUR 21/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111547609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 10,660 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,50 %
Tesouraria 1,15 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,68 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 7,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 5,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 5,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 4,94 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2032 4,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 3,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 3,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,65 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses -1,40 % -1,89 %
Rentabilidade a 6 meses -10,05 % -7,34 %
Rentabilidade a 1 ano -15,84 % -11,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,80 % -3,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,89 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,96 % 0,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,13 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 1,52
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -