BNPP Euro Government Bond Dis C

LU0111547609
125,26 EUR 23/11/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111547609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2000
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 7,730 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,50 EUR
Data do último rendimento 20/04/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,84 %
Tesouraria 0,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,73 %
USD - Dólar americano 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 5,12 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,59 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 2,31 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,24 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,03 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 1,78 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,77 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 1,74 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 1,45 % 1,92 %
Rentabilidade a 6 meses 4,02 % 4,73 %
Rentabilidade a 1 ano 2,97 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,99 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,18 % 4,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,56 % 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,85 %
Volatilidade do benchmark 5,76 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 3,84