BNPP Euro Government Bond Dis C

LU0111547609
241,19 EUR 27-05-2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111547609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-11-2000
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 6,870 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,50 EUR
Data do último rendimento 20-04-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,51 %
Tesouraria 2,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,42 %
USD - Dólar americano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,30 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,20 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 2,33 %
FINLAND 0.50% 09/15/29 SR: 1,98 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,92 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 1,91 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,80 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 1,73 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 1,63 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -2,34 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -0,77 % -0,54 %
Rentabilidade a 1 ano 3,24 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,03 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,65 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,07 % 5,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,27 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,41