BNPP Euro Government Bond Dis C

LU0111547609
122,28 EUR 15/09/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
0,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111547609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2000
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 14,570 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,97 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -0,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 103,21 %
USD - Dólar americano 0,07 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 9,05 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 4,40 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 4,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 4,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 4,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 3,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 2,94 %
IRELAND (GOVERNMENT) 18-OCT-2031 2,46 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2027 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,12 % -1,75 %
Rentabilidade a 3 meses 0,60 % 1,36 %
Rentabilidade a 6 meses -0,48 % 0,09 %
Rentabilidade a 1 ano -1,08 % -0,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,67 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,95 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,28 % 5,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,79 %
Volatilidade do benchmark 5,56 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 1,82
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