BNPP Euro Government Bond Dis C

LU0111547609
121,14 EUR 21/06/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
0,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111547609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2000
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 14,420 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,11 %
Tesouraria 2,06 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,21 %
USD - Dólar americano 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 10,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 5,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,44 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 3,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 2,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,73 %
IRELAND (GOVERNMENT) 18-OCT-2031 2,42 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 2,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,67 % 1,04 %
Rentabilidade a 3 meses -1,09 % -1,26 %
Rentabilidade a 6 meses -3,54 % -4,54 %
Rentabilidade a 1 ano -0,74 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,22 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,99 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,41 % 5,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,82 %
Volatilidade do benchmark 5,62 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,12