BNPP Euro Government Bond Cap N

LU0111549134
342,13 EUR 13/05/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-0,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111549134
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2000
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,800 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,64 %
Tesouraria 0,81 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,49 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 9,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 7,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 6,03 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 4,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 2,85 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 15-DEC-2026 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,14 % -1,49 %
Rentabilidade a 3 meses -4,93 % -7,21 %
Rentabilidade a 6 meses -9,46 % -12,68 %
Rentabilidade a 1 ano -8,62 % -10,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,32 % -2,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,95 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,48 % 3,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,20 %
Volatilidade do benchmark 6,06 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -