BNPP Euro Government Bond Cap N

LU0111549134
388,21 EUR 25/09/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111549134
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2000
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/08/2020) 5,270 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,89 %
Tesouraria 4,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,67 %
USD - Dólar americano 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,85 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,55 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 2,45 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 2,37 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 2,19 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,16 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,10 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 1,68 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,64 %
KFW 0.38% 03/15/23 SR: 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,13 % 1,84 %
Rentabilidade a 3 meses 1,38 % 1,95 %
Rentabilidade a 6 meses 2,23 % 2,61 %
Rentabilidade a 1 ano -0,60 % 0,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,54 % 5,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,77 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,67 % 5,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,86 %
Volatilidade do benchmark 5,78 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 3,09