BNPP Euro Government Bond Cap N

LU0111549134
382,24 EUR 24/02/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111549134
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2000
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (29/01/2021) 5,190 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,89 %
Tesouraria -3,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 103,80 %
USD - Dólar americano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 6,98 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,72 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 3,70 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,12 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 3,01 %
ITALY 0.50% 02/01/26 SR:5Y 2,91 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 2,54 %
EU 0.00% 06/02/28 SR: 2,48 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,27 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,57 % -3,59 %
Rentabilidade a 3 meses -3,00 % -3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -1,16 % -1,15 %
Rentabilidade a 1 ano -2,05 % -2,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,81 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,83 % 2,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,91 % 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,75 %
Volatilidade do benchmark 5,59 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 2,60