BNPP Euro Government Bond Cap C

LU0111548326
379,37 EUR 18/05/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111548326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/05/1999
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 90,410 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,57 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,81 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 9,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 7,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 6,03 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 4,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 2,85 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 15-DEC-2026 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,83 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -5,39 % -7,83 %
Rentabilidade a 6 meses -9,97 % -13,66 %
Rentabilidade a 1 ano -8,20 % -10,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,91 % -2,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,57 % 0,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,96 % 3,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,20 %
Volatilidade do benchmark 6,06 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -