BNPP Euro Government Bond Cap C

LU0111548326
423,46 EUR 07/04/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111548326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/05/1999
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 124,460 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,79 %
Tesouraria 1,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,49 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
0% BUND DUE 15 AUG 2030 6,98 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,72 %
1.5% OAT DUE 25 MAY 2050 3,70 %
1.75% OAT DUE 25 JUN 2039 3,12 %
ITGV BTP 1.65% DUE 01 DEC 2030 3,01 %
ITGV BTP 0.50% DUE 01 FEB 2026 2,91 %
ITGV CTZ 0% DUE 2021 2,54 %
DIP REGS FIX NT DUE 2028 2,48 %
DEUDA 0,05% DUE 31 OCT 21 2,27 %
ITGV BTP 2.05% DUE 1AUG27 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses -2,40 % -2,92 %
Rentabilidade a 6 meses -1,56 % -2,00 %
Rentabilidade a 1 ano 2,97 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,03 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,27 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,60 % 6,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,85 %
Volatilidade do benchmark 5,70 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 2,43