BNPP Euro Government Bond Cap C

LU0111548326
421,29 EUR 26/11/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111548326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/05/1999
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (29/10/2021) 111,880 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,89 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -3,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,29 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,91 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,21 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 4,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 4,20 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 4,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 3,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 2,78 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 2,65 %
IRELAND (GOVERNMENT) 18-OCT-2031 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % 2,06 %
Rentabilidade a 3 meses -1,11 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 0,59 % 2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -3,04 % -2,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,55 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,40 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,83 % 6,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,72 %
Volatilidade do benchmark 5,42 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 1,84