BNPP Euro Government Bond Cap C

LU0111548326
427,75 EUR 16/09/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111548326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/05/1999
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/08/2020) 84,030 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,89 %
Tesouraria 4,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,67 %
USD - Dólar americano 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,46 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,54 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 2,32 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,18 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,05 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 1,95 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 1,86 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 1,84 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 1,69 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,28 % 0,74 %
Rentabilidade a 3 meses 1,94 % 2,56 %
Rentabilidade a 6 meses 4,66 % 5,61 %
Rentabilidade a 1 ano 0,58 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,89 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,42 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,21 % 5,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,85 %
Volatilidade do benchmark 5,78 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 3,86