BNPP Euro Government Bond Cap C

LU0111548326
428,05 EUR 03/08/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111548326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/05/1999
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/07/2021) 115,430 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,03 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -0,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 102,16 %
USD - Dólar americano 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 10,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 4,62 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 4,28 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 3,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,53 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 2,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 2,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,65 % 2,83 %
Rentabilidade a 3 meses 1,91 % 3,40 %
Rentabilidade a 6 meses -0,50 % 0,26 %
Rentabilidade a 1 ano -0,09 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,97 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,65 % 6,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,78 %
Volatilidade do benchmark 5,55 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 1,91