BNPP Euro Government Bond Classic Cap

LU0111548326
354,17 EUR 23/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111548326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/05/1999
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 84,070 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,50 %
Tesouraria 1,15 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,68 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 7,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 5,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 5,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 4,87 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2032 4,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 3,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 2,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,59 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -3,25 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -10,32 % -7,64 %
Rentabilidade a 1 ano -15,74 % -11,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,25 % -4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,06 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,89 % 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,13 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 1,52
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -