BNPP Euro Government Bond Cap C

LU0111548326
426,97 EUR 31/07/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111548326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/05/1999
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 84,320 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,64 %
Tesouraria 3,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,02 %
USD - Dólar americano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,47 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 2,38 %
EUR CASH 2,34 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 2,29 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,09 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,03 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 1,93 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 1,83 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 1,81 %
FINLAND 0.50% 09/15/29 SR: 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,10 % 1,47 %
Rentabilidade a 3 meses 2,28 % 2,02 %
Rentabilidade a 6 meses 0,36 % 0,33 %
Rentabilidade a 1 ano 0,87 % 1,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,73 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,16 % 4,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,23 % 5,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,88 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 3,72