BNPP Euro Government Bond Cap C

LU0111548326
431,78 EUR 01/12/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111548326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/05/1999
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/11/2020) 131,160 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,84 %
Tesouraria 0,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,73 %
USD - Dólar americano 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 5,12 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,59 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 2,31 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,24 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,03 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 1,78 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,77 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 1,74 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % -0,64 %
Rentabilidade a 3 meses 1,29 % 1,62 %
Rentabilidade a 6 meses 3,35 % 4,33 %
Rentabilidade a 1 ano 3,39 % 4,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,71 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,04 % 3,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,57 % 6,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,85 %
Volatilidade do benchmark 5,76 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 3,75