BNPP Euro Equity Cap N

LU0823401905
438,58 EUR 26-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
-1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823401905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-05-2013
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 6,570 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Obrigações 0,10 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,41 %
Tecnológicas 16,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,70 %
Saúde e farmacêuticas 11,98 %
Financeiras 8,78 %
Serviços públicos 8,37 %
Industriais e serviços diversos 7,86 %
Operadores de telecomunicações 5,97 %
País Peso
França 32,98 %
Alemanha 29,86 %
Holanda 10,25 %
Finlândia 7,38 %
Espanha 6,18 %
Reino Unido 3,23 %
Irlanda 3,15 %
Portugal 3,15 %
Bélgica 2,57 %
Luxemburgo 1,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,33 %
USD - Dólar americano 3,22 %
GBP - Libra esterlina 3,15 %
SEK - Coroa sueca 1,40 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 6,11 %
SANOFI ORD 6,00 %
LVMH ORD 5,67 %
PROSUS ORD 4,58 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,39 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,34 %
SIEMENS N ORD 4,01 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,85 %
E.ON N ORD 3,81 %
AIR LIQUIDE ORD 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,60 % 6,31 %
Rentabilidade a 3 meses -7,13 % -9,63 %
Rentabilidade a 6 meses -11,64 % -14,22 %
Rentabilidade a 1 ano -6,84 % -5,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,73 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,91 % 1,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,00 % 7,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,78 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -