BNPP Euro Equity Cap N

LU0823401905
562,03 EUR 16/04/2021
Ações Zona Euro Categoria
6,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823401905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 6,620 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,22 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,22 %
Financeiras 17,65 %
Tecnológicas 17,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,92 %
Industriais e serviços diversos 9,18 %
Saúde e farmacêuticas 6,39 %
Serviços públicos 5,54 %
Operadores de telecomunicações 3,58 %
País Peso
França 33,59 %
Alemanha 22,81 %
Holanda 14,37 %
Espanha 8,48 %
Finlândia 7,10 %
Irlanda 3,50 %
Suíça 2,97 %
Reino Unido 2,95 %
Bélgica 2,53 %
Portugal 1,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,50 %
USD - Dólar americano 2,92 %
SEK - Coroa sueca 1,54 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,44 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,22 %
SIEMENS AG ORD 5,08 %
PROSUS NV ORD 4,81 %
SANOFI ORD 4,45 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,10 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,70 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,58 %
CRH PLC ORD 3,50 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,49 % 4,62 %
Rentabilidade a 3 meses 7,88 % 10,82 %
Rentabilidade a 6 meses 15,36 % 25,51 %
Rentabilidade a 1 ano 36,14 % 44,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,07 % 7,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,08 % 9,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,27 % 8,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,49 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,41