BNPP Euro Equity Cap N

LU0823401905
583,84 EUR 13/10/2021
Ações Zona Euro Categoria
7,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823401905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/09/2021) 6,720 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Tesouraria 0,55 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,71 %
Financeiras 18,16 %
Tecnológicas 16,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,60 %
Industriais e serviços diversos 9,00 %
Saúde e farmacêuticas 6,05 %
Serviços públicos 5,39 %
Operadores de telecomunicações 3,42 %
País Peso
França 33,69 %
Alemanha 22,42 %
Holanda 15,33 %
Finlândia 7,44 %
Espanha 7,06 %
Irlanda 3,59 %
Suíça 3,15 %
Reino Unido 3,07 %
Bélgica 2,24 %
Portugal 1,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,78 %
USD - Dólar americano 2,93 %
SEK - Coroa sueca 2,19 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,99 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,26 %
SIEMENS AG ORD 4,66 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,34 %
SANOFI SA ORD 4,21 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,81 %
PROSUS NV ORD 3,77 %
CRH PLC ORD 3,59 %
VIVENDI SE ORD 3,58 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,15 % -1,01 %
Rentabilidade a 3 meses 0,06 % 1,39 %
Rentabilidade a 6 meses 5,06 % 6,56 %
Rentabilidade a 1 ano 18,87 % 31,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,15 % 12,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,35 % 10,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,99 % 11,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,16 %
Volatilidade do benchmark 16,16 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,60
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