BNPP Euro Equity Cap N

LU0823401905
547,89 EUR 17/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
2,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823401905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,850 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Tesouraria 0,67 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,20 %
Financeiras 20,44 %
Tecnológicas 15,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,82 %
Industriais e serviços diversos 8,98 %
Serviços públicos 8,34 %
Saúde e farmacêuticas 6,76 %
Operadores de telecomunicações 3,05 %
País Peso
França 33,66 %
Alemanha 19,13 %
Holanda 16,84 %
Espanha 8,14 %
Finlândia 7,49 %
Suíça 3,48 %
Irlanda 2,83 %
Itália 2,30 %
Bélgica 2,10 %
Portugal 1,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,86 %
USD - Dólar americano 1,95 %
SEK - Coroa sueca 1,45 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,83 %
ASML HOLDING NV ORD 6,63 %
SANOFI SA ORD 4,69 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,60 %
SIEMENS AG ORD 4,38 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,90 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,47 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,38 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,22 %
SAMPO PLC ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,28 % -3,89 %
Rentabilidade a 3 meses -5,50 % -7,68 %
Rentabilidade a 6 meses -13,10 % -14,09 %
Rentabilidade a 1 ano -3,11 % -5,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,85 % 6,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,39 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,23 % 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,58 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,51