BNPP Euro Equity Cap N

LU0823401905
462,48 EUR 31/07/2020
Ações Zona Euro Categoria
-0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823401905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 6,980 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Obrigações 0,32 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,42 %
Tecnológicas 20,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,58 %
Saúde e farmacêuticas 9,99 %
Financeiras 8,93 %
Industriais e serviços diversos 8,63 %
Serviços públicos 7,48 %
Operadores de telecomunicações 4,47 %
País Peso
Alemanha 30,93 %
França 30,13 %
Holanda 13,24 %
Finlândia 7,02 %
Espanha 6,21 %
Reino Unido 3,29 %
Irlanda 3,16 %
Portugal 2,66 %
Bélgica 2,45 %
Luxemburgo 0,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,00 %
USD - Dólar americano 3,26 %
GBP - Libra esterlina 3,16 %
SEK - Coroa sueca 1,33 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,87 %
SAP ORD 6,32 %
LVMH ORD 5,69 %
SANOFI ORD 5,02 %
PROSUS ORD 4,96 %
ASML HOLDING ORD 4,82 %
SIEMENS N ORD 4,50 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,47 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,13 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,95 % -1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 9,76 % 9,27 %
Rentabilidade a 6 meses -6,05 % -10,26 %
Rentabilidade a 1 ano -1,28 % -1,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,73 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,45 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,82 % 6,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,91 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,02