BNPP Euro Equity Cap N

LU0823401905
588,11 EUR 23/07/2021
Ações Zona Euro Categoria
7,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823401905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/06/2021) 6,830 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,33 %
Tesouraria 0,47 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,67 %
Financeiras 18,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,10 %
Tecnológicas 14,78 %
Industriais e serviços diversos 8,54 %
Saúde e farmacêuticas 6,53 %
Serviços públicos 5,56 %
Operadores de telecomunicações 3,52 %
País Peso
França 34,04 %
Alemanha 23,00 %
Holanda 14,02 %
Espanha 7,95 %
Finlândia 7,31 %
Irlanda 3,52 %
Reino Unido 2,90 %
Bélgica 2,70 %
Suíça 2,66 %
Portugal 1,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,41 %
USD - Dólar americano 2,81 %
SEK - Coroa sueca 1,63 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,85 %
ASML HOLDING NV ORD 6,83 %
SIEMENS AG ORD 4,59 %
SANOFI SA ORD 4,41 %
PROSUS NV ORD 3,96 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,95 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,71 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,52 %
CRH PLC ORD 3,52 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,50 % 0,21 %
Rentabilidade a 3 meses 4,60 % 4,03 %
Rentabilidade a 6 meses 12,43 % 15,78 %
Rentabilidade a 1 ano 22,70 % 32,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,62 % 8,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,73 % 11,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,79 % 9,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,18 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,83