BNPP Euro Equity N Cap

LU0823401905
488,13 EUR 28/09/2022
Ações Zona Euro Categoria
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823401905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,060 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Tesouraria 0,47 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,08 %
Financeiras 20,93 %
Tecnológicas 13,70 %
Serviços públicos 10,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,10 %
Industriais e serviços diversos 8,17 %
Saúde e farmacêuticas 5,63 %
Operadores de telecomunicações 3,72 %
País Peso
França 34,15 %
Alemanha 18,85 %
Holanda 16,72 %
Finlândia 8,91 %
Espanha 6,83 %
Suíça 3,37 %
Irlanda 2,92 %
Itália 2,25 %
Bélgica 2,08 %
Reino Unido 2,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,55 %
USD - Dólar americano 1,95 %
SEK - Coroa sueca 1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,49 %
ASML HOLDING NV ORD 5,79 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,03 %
SANOFI SA ORD 4,32 %
SIEMENS AG ORD 4,22 %
NESTE OYJ ORD 3,96 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,95 %
PROSUS NV ORD 3,84 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,72 %
SAMPO PLC ORD 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,10 % -9,17 %
Rentabilidade a 3 meses -6,01 % -7,15 %
Rentabilidade a 6 meses -15,26 % -17,59 %
Rentabilidade a 1 ano -16,32 % -19,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,64 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,02 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,60 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,55 %
Volatilidade do benchmark 17,40 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,78