BNPP Euro Equity Cap N

LU0823401905
520,60 EUR 18/01/2021
Ações Zona Euro Categoria
5,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823401905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/12/2020) 6,890 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Obrigações 0,25 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,07 %
Tecnológicas 21,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,95 %
Financeiras 10,97 %
Industriais e serviços diversos 9,03 %
Saúde e farmacêuticas 7,96 %
Serviços públicos 6,58 %
Operadores de telecomunicações 3,84 %
País Peso
França 30,66 %
Alemanha 28,96 %
Holanda 13,35 %
Espanha 8,06 %
Finlândia 7,86 %
Irlanda 3,18 %
Bélgica 2,87 %
Reino Unido 2,82 %
Portugal 2,13 %
Suíça 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,73 %
GBP - Libra esterlina 3,18 %
USD - Dólar americano 2,78 %
SEK - Coroa sueca 1,31 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH ORD 5,98 %
ASML HOLDING ORD 5,29 %
PROSUS ORD 4,79 %
SAP ORD 4,56 %
SIEMENS N ORD 4,56 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,47 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,26 %
SANOFI ORD 3,94 %
NESTE ORD 3,90 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,70 % 2,41 %
Rentabilidade a 3 meses 6,85 % 13,25 %
Rentabilidade a 6 meses 7,32 % 13,26 %
Rentabilidade a 1 ano 2,07 % 1,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,88 % 3,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,60 % 8,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,46 % 7,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,69 %
Volatilidade do benchmark 16,55 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,22