BNPP Euro Defensive Equity Cap C

LU0360646680
177,76 EUR 25/01/2022
Ações Zona Euro Categoria
3,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0360646680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2009
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/12/2021) 14,850 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,23 %
Financeiras 15,55 %
Tecnológicas 10,78 %
Operadores de telecomunicações 10,56 %
Industriais e serviços diversos 8,94 %
Saúde e farmacêuticas 8,93 %
Serviços públicos 7,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,94 %
País Peso
França 26,87 %
Holanda 21,91 %
Alemanha 21,77 %
Bélgica 5,51 %
Finlândia 5,49 %
Itália 4,18 %
Espanha 3,71 %
Áustria 2,32 %
Portugal 1,58 %
Reino Unido 0,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,12 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,31 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,88 %
L'OREAL SA ORD 3,35 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,33 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,33 %
DAIMLER AG ORD 2,25 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,23 %
SANOFI SA ORD 2,20 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,16 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,27 % -3,32 %
Rentabilidade a 3 meses -3,97 % -2,72 %
Rentabilidade a 6 meses -2,75 % 0,31 %
Rentabilidade a 1 ano 11,48 % 16,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,89 % 12,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,55 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,07 % 10,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,54 %
Volatilidade do benchmark 16,17 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 8,08