BNPP Euro Defensive Equity Cap C

LU0360646680
164,44 EUR 29/06/2022
Ações Zona Euro Categoria
1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0360646680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2009
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/06/2022) 11,950 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,74 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,31 %
Financeiras 15,91 %
Operadores de telecomunicações 11,77 %
Tecnológicas 11,21 %
Serviços públicos 9,92 %
Industriais e serviços diversos 9,03 %
Saúde e farmacêuticas 7,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,68 %
País Peso
França 28,08 %
Alemanha 21,59 %
Holanda 14,89 %
Finlândia 7,47 %
Itália 6,61 %
Espanha 4,46 %
Bélgica 3,35 %
Áustria 2,45 %
Portugal 1,38 %
Reino Unido 0,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,22 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,78 %
ASML HOLDING NV ORD 4,66 %
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE OPTION 3,35 %
L'OREAL SA ORD 3,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,62 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,62 %
SANOFI SA ORD 2,59 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 2,52 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,12 %
CAPGEMINI SE ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,69 % -8,77 %
Rentabilidade a 3 meses -5,16 % -10,93 %
Rentabilidade a 6 meses -11,83 % -18,66 %
Rentabilidade a 1 ano -8,15 % -13,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,00 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,13 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,26 % 9,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,86 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 0,67
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,28