BNPP Euro Corporate Bond Cap N

LU0131211418
176,22 EUR 19/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131211418
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,540 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,42 %
Tesouraria 1,12 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,00 %
USD - Dólar americano 0,66 %
GBP - Libra esterlina 0,47 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 7,52 %
BNPP EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CAP I EUR 1,19 %
NATWEST MARKETS PLC .125% 18-JUN-2026 1,05 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.925% 14-OCT-2030 0,99 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 19-NOV-2026 0,91 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 0,91 %
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC .875% 29-MAY 0,91 %
BANCO SANTANDER SA 1.625% 22-OCT-2030 0,90 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2027 0,87 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .25% 26-JAN-2028 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,67 % -1,45 %
Rentabilidade a 3 meses -1,38 % -0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -2,66 % -2,13 %
Rentabilidade a 1 ano -2,47 % -1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,45 % 2,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,86 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,65 % 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,52 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,14 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,57
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 1,24