BNPP Euro Corporate Bond Cap N

LU0131211418
169,11 EUR 20-05-2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131211418
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-08-2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 4,750 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,38 %
Tesouraria 0,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,85 %
USD - Dólar americano 1,00 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,38 %
EUR CASH 1,63 %
GOLDMAN SACHS 3.38% 03/27/25 SR: 1,59 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,22 %
CREDIT SUISSE GP 3.25% 04/02/26 SR: 1,03 %
BPCE 0.63% 04/28/25 SR: 0,96 %
BP CAPITAL MARK 1.88% 04/07/24 SR: 0,94 %
VOLKSWAGEN BK 1.25% 06/10/24 SR:B03/18 0,91 %
NWM PLC 2.75% 04/02/25 SR:42 0,88 %
UNIBAIL ROD WEST 2.13% 04/09/25 SR:125 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses -5,76 % -4,53 %
Rentabilidade a 6 meses -4,57 % -3,21 %
Rentabilidade a 1 ano -2,57 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,29 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,29 % 1,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,33 % 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,86 %
Volatilidade do benchmark 4,41 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,75
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,58