BNPP Euro Corporate Bond Cap N

LU0131211418
181,77 EUR 14/01/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
4,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131211418
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/12/2020) 5,150 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,16 %
Tesouraria 0,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,95 %
USD - Dólar americano 0,97 %
GBP - Libra esterlina 0,21 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,45 %
UNI CREDIT 1.25% 06/16/26 SR:682 1,23 %
BNP 2.25% 01/11/27 SR:17852 1,13 %
INTESA SANPAOLO 1.75% 03/20/28 SR:886 0,95 %
AUCHAN HOLDING 2.88% 01/29/26 SR:27 0,92 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 0,86 %
VW INTNL FINANCE 3.88% SR: 0,84 %
GRAND CITY PROP 1.70% 04/09/24 SR:17 0,83 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 0,81 %
EUR CASH 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,09 % -0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 5,74 % 1,24 %
Rentabilidade a 6 meses 10,74 % 3,52 %
Rentabilidade a 1 ano 10,93 % 2,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,12 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,17 % 3,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,03 % 3,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,66 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,68
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 2,05