BNPP Euro Corporate Bond Cap N

LU0131211418
179,88 EUR 12/04/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131211418
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/03/2021) 5,310 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,42 %
Tesouraria 5,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 104,70 %
USD - Dólar americano 0,37 %
GBP - Libra esterlina 0,35 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,20 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,94 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,58 %
COMMERZBANK AG 4% 30-MAR-2027 1,05 %
AUCHAN HOLDING 2.875% 29-JAN-2026 0,97 %
SOCIETE GENERALE SA 1% 24-NOV-2030 0,96 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.2% 01-APR-2 0,89 %
UNICREDIT SPA 2.2% 22-JUL-2027 0,88 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV-2023 0,86 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,33 % 0,22 %
Rentabilidade a 3 meses -0,39 % -0,57 %
Rentabilidade a 6 meses 1,30 % 0,75 %
Rentabilidade a 1 ano 7,91 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,46 % 2,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,37 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,89 % 3,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,63 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,64
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 1,56