BNPP Euro Corporate Bond Cap N

LU0131211418
153,47 EUR 22/06/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131211418
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/05/2022) 3,890 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,01 %
Tesouraria 5,27 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,92 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
USD - Dólar americano 0,20 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 6,97 %
BNPP EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CAP I EUR 1,47 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 1,31 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,15 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 1,15 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,11 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 19-NOV-2026 1,07 %
NATWEST MARKETS PLC 1.375% 02-MAR-2027 0,95 %
COMMERZBANK AG 4% 23-MAR-2026 0,91 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,54 % -4,25 %
Rentabilidade a 3 meses -8,42 % -7,96 %
Rentabilidade a 6 meses -14,00 % -12,97 %
Rentabilidade a 1 ano -14,48 % -13,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,52 % -3,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,23 % -1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,87 % 1,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,99 %
Volatilidade do benchmark 4,64 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -