BNPP Euro Corporate Bond Cap N

LU0131211418
175,29 EUR 03/08/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131211418
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 4,960 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,85 %
Tesouraria 0,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,42 %
USD - Dólar americano 0,92 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,66 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,24 %
VW FINANCIAL 3.00% 04/06/25 SR:F06/20 1,09 %
DANSKE BK 0.63% 05/26/25 SR: 1,08 %
GOLDMAN SACHS 3.38% 03/27/25 SR: 1,01 %
BANCO SANTANDE 1.38% 01/05/26 SR:95 0,97 %
BP CAPITAL MARK 1.88% 04/07/24 SR:114 0,95 %
BPCE 0.63% 04/28/25 SR: 0,95 %
NWM PLC 2.75% 04/02/25 SR:42 0,89 %
UNIBAIL ROD WEST 2.13% 04/09/25 SR:125 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,20 % 1,45 %
Rentabilidade a 3 meses 2,92 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -2,12 % -0,73 %
Rentabilidade a 1 ano -2,04 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,50 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,17 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,51 % 3,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,75 %
Volatilidade do benchmark 4,34 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,81
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 1,37