BNPP Euro Corporate Bond Cap N

LU0131211418
176,37 EUR 23/09/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131211418
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2020) 4,960 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,98 %
Tesouraria 0,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,07 %
USD - Dólar americano 0,96 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,28 %
BNP 0.13% 09/04/26 SR: 1,15 %
VW FINANCIAL 3.00% 04/06/25 SR:F06/20 1,13 %
BARCLAYS 3.38% 04/02/25 SR:250 1,04 %
GOLDMAN SACHS 3.38% 03/27/25 SR: 1,04 %
TAKEDA PHARMA 1.00% 07/09/29 SR: 1,00 %
BPCE 0.63% 04/28/25 SR: 0,97 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR:PA-86/19-02 0,97 %
CREDIT SUISSE GP 1.25% 07/17/25 SR: 0,95 %
GENERALI 5.50% 10/27/47 SR:15 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,02 % -0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 1,95 % 1,87 %
Rentabilidade a 6 meses 8,42 % 8,28 %
Rentabilidade a 1 ano -1,22 % 0,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,80 % 2,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,56 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,45 % 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,72 %
Volatilidade do benchmark 4,32 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,79
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 1,58