BNPP Euro Corporate Bond Cap N

LU0131211418
181,51 EUR 28/07/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131211418
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/06/2021) 5,060 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,86 %
Tesouraria 3,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,16 %
GBP - Libra esterlina 0,29 %
USD - Dólar americano 0,26 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 5,93 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,87 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.925% 14-OCT-2030 1,28 %
BNPP EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CAP I EUR 1,18 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,17 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2027 1,16 %
LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15-JUL-2027 1,04 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,93 %
NATWEST MARKETS PLC .125% 18-JUN-2026 0,93 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,08 % 1,25 %
Rentabilidade a 3 meses 1,16 % 1,46 %
Rentabilidade a 6 meses 0,76 % 0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 3,44 % 3,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,97 % 2,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,96 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,79 % 3,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,62 %
Volatilidade do benchmark 4,24 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,58
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 1,40