BNPP Euro Corporate Bond N Cap

LU0131211418
154,10 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0131211418
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2001
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,490 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,70 %
Tesouraria 1,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,14 %
GBP - Libra esterlina 0,69 %
USD - Dólar americano 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 2,71 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-SEP-2029 1,34 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,23 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 14-OCT-2029 1,14 %
TORONTO-DOMINION BANK 03-AUG-2027 1,04 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,04 %
BANK OF MONTREAL 2.75% 15-JUN-2027 0,99 %
CITIGROUP INC 2.125% 10-SEP-2026 0,98 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 2.213% 25-SEP-2026 0,85 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3% 21-NOV-2030 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,47 % 3,22 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -3,71 % -2,75 %
Rentabilidade a 1 ano -13,74 % -12,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,52 % -3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,42 % -1,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,34 % 1,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,29 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -