BNPP Euro Bond Opportunities N Cap

LU1956132499
120,51 EUR 30/11/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1956132499
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2019
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,060 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,33 %
Tesouraria 0,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,66 %
USD - Dólar americano 8,26 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,47 %
GBP - Libra esterlina 0,68 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X CAP 9,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,79 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 3,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 3,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 3,20 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 2,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 2,28 %
NRWBANK .25% 26-JAN-2032 2,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 2,15 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,48 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -