BNPP Euro Bond Opportunities Cap N

LU1956132499
140,75 EUR 17/01/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1956132499
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2019
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,160 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,65 %
Tesouraria 2,44 %
Ações 0,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,59 %
USD - Dólar americano 10,71 %
GBP - Libra esterlina 0,80 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 10,79 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X CAP 7,07 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 19-APR 5,14 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 3,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 2,18 %
PETROLEOS MEXICANOS 1.875% 21-APR-2022 2,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 01-NOV-2023 1,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,97 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -2,39 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -3,71 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -4,65 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -