BNPP Euro Bond Opportunities Cap N

LU1956132499
122,10 EUR 05/07/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1956132499
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2019
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,610 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,29 %
Tesouraria 1,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,38 %
USD - Dólar americano 5,76 %
GBP - Libra esterlina 0,82 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X CAP 8,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 5,84 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,73 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 3,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 2,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 2,17 %
NRWBANK .25% 26-JAN-2032 2,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 01-NOV-2023 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,07 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -