BNPP Euro Bond Cap N

LU0107072935
210,71 EUR 30/11/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107072935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/11/2020) 3,350 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,87 %
Tesouraria 2,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,16 %
USD - Dólar americano 0,28 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (D) 3,33 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,45 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,39 %
ITALY 0.00% 08/01/39 SR: 2,37 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,15 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 2,06 %
BPCE 0.63% 09/26/24 SR:2019-40 1,74 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,69 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,65 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % -0,34 %
Rentabilidade a 3 meses 1,61 % 0,49 %
Rentabilidade a 6 meses 3,02 % 1,15 %
Rentabilidade a 1 ano 1,34 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,04 % 0,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,78 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,23 % 2,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,36 %
Volatilidade do benchmark 2,10 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 0,81