BNPP Euro Bond Cap N

LU0107072935
206,49 EUR 09/04/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107072935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 3,190 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,94 %
Tesouraria 1,15 %
Ações 0,01 %
País Peso
França 33,89 %
Itália 16,23 %
Alemanha 9,89 %
Espanha 9,67 %
Áustria 4,29 %
Estados Unidos 3,14 %
Holanda 2,97 %
Portugal 2,49 %
Bélgica 2,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dólar americano 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 3,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2039 2,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2028 2,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,17 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (D) 1,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 1,83 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,77 %
BPCE .625% 26-SEP-2024 1,72 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 1,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % -0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -1,52 % -0,38 %
Rentabilidade a 6 meses -1,63 % -0,62 %
Rentabilidade a 1 ano 2,45 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,61 % 0,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,21 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,11 % 2,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,36 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 0,37