BNPP Euro Bond Cap N

LU0107072935
176,46 EUR 27/06/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-2,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107072935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2000
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/05/2022) 2,280 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

País Peso
França 33,58 %
Itália 10,55 %
Alemanha 10,30 %
Espanha 6,58 %
Holanda 6,22 %
Bélgica 3,79 %
Áustria 3,55 %
Irlanda 2,70 %
Estados Unidos 2,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,87 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNPP LCR1 Classic C 2,50 %
France (Republic Of) 1.75 Pct 25-Jun-2039 2,50 %
Bpce SA 0.63 PCT 26-Sep-2024 2,40 %
Italy (Republic of) 0.25 PCT 15-Mar-2028 2,22 %
BNPP Money 3 M I D 1,98 %
Germany (Federal Republic Of) 0.00 Pct 1,82 %
France (Republic of) 0.75 PCT 25-Nov-2028 1,79 %
Italy (Republic Of) 0.00 Pct 01-Aug-2039 1,79 %
European Investment Bank 1.63 PCT 1,72 %
ING Groep NV 3.00 PCT 11-Apr-2028 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,28 % -6,74 %
Rentabilidade a 3 meses -7,84 % -12,03 %
Rentabilidade a 6 meses -13,26 % -18,80 %
Rentabilidade a 1 ano -13,77 % -18,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,20 % -5,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,69 % -1,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,36 % 3,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,86 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -