BNPP Euro Bond Cap N

LU0107072935
203,27 EUR 20-05-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107072935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-04-2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 3,210 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,64 %
Tesouraria 3,27 %
País Peso
França 33,39 %
Alemanha 13,13 %
Itália 11,40 %
Espanha 9,85 %
Bélgica 3,61 %
Áustria 3,47 %
Holanda 2,98 %
Portugal 1,82 %
Irlanda 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,25 %
USD - Dólar americano 0,52 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNPP Money 3M 6,74 %
France (Republic Of) 0.50 Pct 25-May-2026 2,52 %
Spain (Kingdom of) 1.40 PCT 30-Apr-2028 2,47 %
France (Republic Of) 1.75 Pct 25-Jun-2039 2,18 %
Italy (Republic Of) 0.00 Pct 01-Aug-2039 2,01 %
Italy (Republic Of) 1.65 Pct 01-Mar-2032 1,98 %
KFW 0.75 Pct 28-Jun-2028 1,81 %
BNPP LCR1 Classic C 1,74 %
France (Republic of) 1.50 PCT 25-May-2050 1,69 %
Austria (Republic Of) 0.50 Pct 20-Apr-2027 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,57 % 0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -3,43 % -1,17 %
Rentabilidade a 6 meses -2,29 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano -0,08 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,28 % 0,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,26 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,67 % 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,66 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 1,44
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,24