BNPP Euro Bond Cap N

LU0107072935
208,36 EUR 02/08/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107072935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/07/2021) 2,870 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,75 %
Tesouraria 1,25 %
País Peso
França 33,74 %
Itália 14,77 %
Alemanha 11,00 %
Espanha 9,61 %
Áustria 5,23 %
Estados Unidos 3,15 %
Holanda 2,57 %
Bélgica 2,35 %
Portugal 2,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,51 %
USD - Dólar americano 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Spain (Kingdom of) 1.40 PCT 30-Apr-2028 3,19 %
Austria (Republic Of) 0.50 Pct 20-Apr-2027 2,54 %
Italy (Republic Of) 0.00 Pct 01-Aug-2039 2,50 %
France (Republic Of) 1.75 Pct 25-Jun-2039 2,15 %
Italy (Republic of) 2.00 PCT 01-Feb-2028 1,88 %
BNPP LCR1 Classic C 1,81 %
Bpce SA 0.63 PCT 26-Sep-2024 1,76 %
France (Republic of) 0.00 PCT 25-Nov-2031 1,47 %
Germany (Federal Republic Of) 0.00 Pct 1,44 %
Portugal (Republic of) 2.88 Pct 21-Jul-2026 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,38 % 0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 1,57 % 1,01 %
Rentabilidade a 6 meses -0,52 % 0,33 %
Rentabilidade a 1 ano 0,09 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,32 % 1,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,01 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,20 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,35 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,21