BNPP Euro Bond Cap N

LU0107072935
201,56 EUR 14/01/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107072935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,720 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,65 %
Tesouraria 0,89 %
País Peso
França 37,14 %
Itália 12,69 %
Espanha 11,54 %
Alemanha 9,46 %
Estados Unidos 3,80 %
Holanda 3,69 %
Áustria 2,45 %
Bélgica 2,22 %
Portugal 1,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,18 %
USD - Dólar americano 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Spain (Kingdom of) 1.40 PCT 30-Apr-2028 3,42 %
Italy (Republic Of) 0.00 Pct 01-Aug-2039 2,72 %
France (Republic Of) 1.75 Pct 25-Jun-2039 2,37 %
France (Republic of) 0.10 PCT 01-Mar-2025 2,13 %
BNPP LCR1 Classic C 1,93 %
Bpce SA 0.63 PCT 26-Sep-2024 1,87 %
Italy (Republic of) 0.25 PCT 15-Mar-2028 1,86 %
France (Republic of) 0.00 PCT 25-Nov-2031 1,59 %
France (Republic of) 1.50 PCT 25-May-2050 1,59 %
Germany (Federal Republic Of) 0.00 Pct 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,96 % -1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -1,40 % -1,02 %
Rentabilidade a 6 meses -2,54 % -1,63 %
Rentabilidade a 1 ano -4,20 % -1,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,28 % 0,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,08 % 0,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,91 % 2,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,32 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,25