BNPP Euro Bond Cap N

LU0107072935
208,51 EUR 30/07/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107072935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/07/2020) 3,310 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,99 %
Tesouraria 0,97 %
País Peso
França 33,68 %
Alemanha 12,71 %
Itália 12,55 %
Espanha 10,34 %
Áustria 5,15 %
Bélgica 3,61 %
Holanda 2,91 %
Finlândia 1,93 %
Portugal 1,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,59 %
USD - Dólar americano 0,25 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNPP Money 3M 3,54 %
Spain (Kingdom of) 1.40 PCT 30-Apr-2028 2,55 %
France (Republic Of) 0.50 Pct 25-May-2026 2,53 %
France (Republic Of) 1.75 Pct 25-Jun-2039 2,19 %
Italy (Republic Of) 0.00 Pct 01-Aug-2039 2,19 %
Germany (Federal Republic of) 0.25 Pct 2,18 %
Italy (Republic Of) 1.65 Pct 01-Mar-2032 2,10 %
Finland (Republic of) 0.50 PCT 15-Sep-2029 1,93 %
BNPP LCR1 Classic C 1,76 %
France (Republic of) 1.50 PCT 25-May-2050 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,08 % 0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 2,09 % 0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -0,71 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano -0,47 % -0,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,12 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,80 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,96 % 2,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,40 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,39
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 0,79