BNPP Environmental Absolute Return Thematic Equity N Cap

LU2066067625
86,02 USD 24/11/2021
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2066067625
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2021
Categoria Alternativos
Data de lançamento (29/10/2021) 1,150 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,64 %
Tesouraria 6,66 %
Obrigações 0,67 %
Setores Peso
Serviços públicos 62,76 %
Industriais e serviços diversos 17,47 %
Bens de consumo 8,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,01 %
País Peso
Estados Unidos 64,11 %
China 9,78 %
Canadá 4,68 %
Itália 4,65 %
Reino Unido 4,63 %
França 4,00 %
Portugal 3,85 %
Espanha 3,40 %
Dinamarca 2,24 %
Suécia 0,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,97 %
EUR - Euro 14,62 %
GBP - Libra esterlina 3,68 %
CAD - Dólar canadiano 2,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,44 %
SEK - Coroa sueca 0,85 %
BRL - Real brasileiro 0,65 %
NOK - Coroa norueguesa 0,38 %
KRW - Won sul-coreano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
PLUG POWER INC ORD 9,86 %
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC ORD 9,54 %
SUNRUN INC ORD 9,10 %
DAQO NEW ENERGY CORP DR 6,89 %
USD CASH 5,90 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 5,38 %
FLUENCE ENERGY INC ORD 4,83 %
ENEL SPA ORD 4,65 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,85 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,24 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,27 % -
Rentabilidade a 6 meses 11,48 % -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv