BNPP Environmental Absolute Return Thematic Equity N Cap

LU2066067625
55,55 USD 16/05/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2066067625
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2021
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,930 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,96 %
Setores Peso
Serviços públicos 53,74 %
Bens de consumo 13,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,51 %
Industriais e serviços diversos 11,67 %
Saúde e farmacêuticas 1,41 %
País Peso
Estados Unidos 51,10 %
China 12,55 %
Reino Unido 8,20 %
Canadá 5,05 %
Coreia do Sul 4,93 %
Itália 4,87 %
Alemanha 3,36 %
Brasil 2,70 %
Noruega 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,02 %
EUR - Euro 8,22 %
GBP - Libra esterlina 8,15 %
KRW - Won sul-coreano 4,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,72 %
BRL - Real brasileiro 2,70 %
CAD - Dólar canadiano 2,28 %
NOK - Coroa norueguesa 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,93 %
PLUG POWER INC ORD 9,54 %
SUNRUN INC ORD 9,26 %
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC ORD 9,24 %
DAQO NEW ENERGY CORP DR 7,79 %
LG CHEM LTD ORD 4,93 %
ENEL SPA ORD 4,87 %
BYD CO LTD ORD 4,77 %
CERES POWER HOLDINGS PLC ORD 4,72 %
FLUENCE ENERGY INC ORD 4,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,77 % -
Rentabilidade a 6 meses -33,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -