BNPP Environmental Absolute Return Thematic Equity N Cap

LU2066067625
68,41 USD 22/09/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2066067625
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2021
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,090 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,96 %
Setores Peso
Serviços públicos 45,37 %
Industriais e serviços diversos 20,50 %
Bens de consumo 13,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,12 %
Saúde e farmacêuticas 0,36 %
País Peso
Estados Unidos 53,07 %
Reino Unido 7,28 %
Irlanda 5,22 %
Canadá 4,73 %
Coreia do Sul 4,35 %
França 4,19 %
China 3,63 %
Israel 3,53 %
Brasil 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,28 %
GBP - Libra esterlina 7,11 %
KRW - Won sul-coreano 4,62 %
EUR - Euro 3,94 %
CAD - Dólar canadiano 1,99 %
BRL - Real brasileiro 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,88 %
PLUG POWER INC ORD 9,02 %
SUNRUN INC ORD 8,13 %
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC ORD 7,78 %
FLUENCE ENERGY INC ORD 6,25 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 5,29 %
APTIV PLC ORD 5,22 %
LG CHEM LTD ORD 4,35 %
DEERE & CO ORD 4,23 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,93 % -
Rentabilidade a 3 meses 11,33 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,76 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -