BNPP Environmental Absolute Return Thematic Equity Classic Cap

LU2066067385
80,96 USD 07/12/2022
Alternativos Long/Short Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2066067385
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2020
Categoria Alternativos Long/Short
Carteira do fundo (30/11/2022) 12,150 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,80 %
Setores Peso
Serviços públicos 46,19 %
Industriais e serviços diversos 27,10 %
Bens de consumo 11,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,24 %
Saúde e farmacêuticas 0,94 %
País Peso
Estados Unidos 55,96 %
Reino Unido 8,82 %
Canadá 6,86 %
Coreia do Sul 5,02 %
França 4,76 %
Irlanda 4,66 %
Israel 4,61 %
Brasil 2,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,13 %
GBP - Libra esterlina 8,82 %
KRW - Won sul-coreano 5,43 %
EUR - Euro 4,93 %
BRL - Real brasileiro 2,11 %
CAD - Dólar canadiano 2,11 %
Principais títulos em carteira Peso
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC ORD 9,55 %
PLUG POWER INC ORD 9,33 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 8,06 %
FLUENCE ENERGY INC ORD 7,54 %
SUNRUN INC ORD 6,38 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,35 %
LG CHEM LTD ORD 5,02 %
CERES POWER HOLDINGS PLC ORD 4,78 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,76 %
LI-CYCLE HOLDINGS CORP ORD 4,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,68 % -
Rentabilidade a 3 meses -27,69 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,00 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -