BNPP Environmental Absolute Return Thematic Equity C Cap

LU2066067385
86,06 USD 26/01/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2066067385
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2020
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 23,950 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,17 %
Setores Peso
Serviços públicos 55,63 %
Industriais e serviços diversos 23,45 %
Bens de consumo 10,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,17 %
País Peso
Estados Unidos 59,38 %
China 6,21 %
Itália 4,92 %
França 4,90 %
Portugal 4,83 %
Canadá 3,48 %
Espanha 3,18 %
Coreia do Sul 3,06 %
Reino Unido 2,71 %
Israel 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,70 %
EUR - Euro 15,61 %
KRW - Won sul-coreano 3,06 %
GBP - Libra esterlina 2,71 %
CAD - Dólar canadiano 2,29 %
BRL - Real brasileiro 1,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC ORD 9,48 %
PLUG POWER INC ORD 8,86 %
SUNRUN INC ORD 8,29 %
DAQO NEW ENERGY CORP DR 6,21 %
FLUENCE ENERGY INC ORD 5,18 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 4,97 %
ENEL SPA ORD 4,92 %
ALSTOM SA ORD 4,90 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,83 %
General Motors Co ORD 4,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -25,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -19,12 % -
Rentabilidade a 1 ano -31,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -