BNPP Environmental Absolute Return Thematic Equity C Cap

LU2066067385
88,41 USD 04/07/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2066067385
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2020
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/06/2022) 15,470 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,21 %
Setores Peso
Serviços públicos 51,89 %
Bens de consumo 13,81 %
Industriais e serviços diversos 13,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,94 %
Saúde e farmacêuticas 1,48 %
País Peso
Estados Unidos 49,36 %
China 14,09 %
Reino Unido 8,01 %
Coreia do Sul 4,94 %
Itália 4,72 %
Canadá 4,62 %
Brasil 2,44 %
Israel 1,84 %
Noruega 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,15 %
GBP - Libra esterlina 7,98 %
KRW - Won sul-coreano 4,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,76 %
EUR - Euro 4,68 %
BRL - Real brasileiro 2,44 %
CAD - Dólar canadiano 1,97 %
NOK - Coroa norueguesa 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
DAQO NEW ENERGY ADR REP 5 ORD 9,33 %
PLUG POWER INC ORD 9,12 %
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC ORD 9,11 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,78 %
SUNRUN INC ORD 7,36 %
ORIGIN MATERIALS INC ORD 5,01 %
LG CHEM LTD ORD 4,94 %
BYD CO LTD ORD 4,76 %
ENEL SPA ORD 4,72 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 4,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,85 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,28 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,70 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -