BNPP Enhanced Bond 6M Cap N

LU0325599487
107,22 EUR 21/09/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0325599487
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 8,750 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,53 %
Tesouraria 9,28 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,94 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 7,32 %
EUR CASH 1,96 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,92 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD .155% 23-OCT-2024 1,07 %
BNP PARIBAS SA 2.375% 17-FEB-2025 1,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,00 %
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 14-NOV-2022 0,91 %
BARCLAYS BANK PLC 6.625% 30-MAR-2022 0,84 %
BNP PARIBAS LCR 1 0,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % -0,64 %
Rentabilidade a 3 meses 0,11 % 0,76 %
Rentabilidade a 6 meses 0,13 % 0,84 %
Rentabilidade a 1 ano 1,02 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,36 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,06 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,11 % 3,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,13 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 0,45
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 0,96
refinitiv