BNPP Enhanced Bond 6M Cap N

LU0325599487
103,80 EUR 24/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0325599487
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,710 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,67 %
Tesouraria 6,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,36 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 9,07 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,63 %
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 13-OCT-2024 0,92 %
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT .625% 27-MA 0,91 %
NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MIJ NV 9% 0,88 %
EASTMAN CHEMICAL CO 1.5% 26-MAY-2023 0,87 %
ALSTRIA OFFICE REIT AG .5% 26-SEP-2025 0,86 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD .155% 23-OCT-2024 0,85 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .819% 23-JUL-2 0,83 %
ALLIANZ SE 5.625% 17-OCT-2042 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % -1,62 %
Rentabilidade a 3 meses -1,32 % -4,78 %
Rentabilidade a 6 meses -2,70 % -8,79 %
Rentabilidade a 1 ano -3,04 % -8,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,72 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,60 % -0,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,27 % 2,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,20 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -