BNPP Enhanced Bond 6M N Cap

LU0325599487
101,71 EUR 29/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0325599487
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/09/2022) 9,200 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,67 %
Tesouraria 5,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,08 %
USD - Dólar americano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 8,75 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 1,05 %
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT .625% 27-MA 0,94 %
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 13-OCT-2024 0,91 %
EASTMAN CHEMICAL CO 1.5% 26-MAY-2023 0,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 0,87 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD .155% 23-OCT-2024 0,86 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .819% 23-JUL-2 0,85 %
ALLIANZ SE 5.625% 17-OCT-2042 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,12 % -3,47 %
Rentabilidade a 3 meses -0,87 % -3,28 %
Rentabilidade a 6 meses -2,97 % -10,35 %
Rentabilidade a 1 ano -5,01 % -15,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,43 % -4,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,07 % -1,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,49 % 0,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,36 %
Volatilidade do benchmark 5,86 %
Beta 0,35
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -