BNPP Energy Trnasition Cap N

LU0823415012
434,73 EUR 27-05-2020
Ações Setor Energia Categoria
-6,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823415012
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-05-2013
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (30-04-2020) 2,070 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 42,04 %
Tecnológicas 25,67 %
Bens de consumo 13,21 %
Serviços públicos 9,11 %
Imobiliário 4,75 %
País Peso
Estados Unidos 55,94 %
China 9,33 %
Reino Unido 5,80 %
Bélgica 4,44 %
Coreia do Sul 4,11 %
Dinamarca 3,69 %
Holanda 3,60 %
Suíça 3,45 %
Itália 3,08 %
Portugal 2,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,41 %
EUR - Euro 17,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,33 %
GBP - Libra esterlina 5,81 %
KRW - Won sul-coreano 4,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,69 %
CHF - Franco suíço 3,46 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SolarEdge Technologies Inc 6,98 %
First Solar 6,20 %
Enphase Energy Inc 6,09 %
Sunrun Inc 5,80 %
Bloom Energy Class A Corp A 5,26 %
Aptiv Plc 5,19 %
Byd Ltd H 5,02 %
Hannon Armstrong Sustainable 4,75 %
UMICORE SA 4,44 %
LG Chemicals 4,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,76 % 5,21 %
Rentabilidade a 3 meses 1,95 % -14,14 %
Rentabilidade a 6 meses 7,64 % -28,07 %
Rentabilidade a 1 ano -0,70 % -26,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,68 % -6,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,32 % -5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,78 % 0,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,84 %
Volatilidade do benchmark 25,36 %
Beta 1,03
Tracking Error 3,26 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -