BNPP Energy Trnasition Cap N

LU0823415012
670,27 EUR 23/09/2020
Ações Setor Energia Alternativa Categoria
8,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823415012
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Setor Energia Alternativa
Data de lançamento (31/08/2020) 6,880 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,58 %
Tesouraria 3,88 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 39,71 %
Serviços públicos 25,37 %
Bens de consumo 14,84 %
Tecnológicas 7,66 %
Financeiras 3,13 %
País Peso
Estados Unidos 44,88 %
Reino Unido 12,95 %
China 11,09 %
Canadá 8,05 %
Holanda 4,35 %
Coreia do Sul 2,67 %
França 2,44 %
Espanha 2,36 %
Bélgica 2,23 %
Suíça 1,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,97 %
EUR - Euro 14,39 %
GBP - Libra esterlina 13,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,75 %
CAD - Dólar canadiano 5,28 %
CNY - Yuan chinês 3,33 %
KRW - Won sul-coreano 2,67 %
CHF - Franco suíço 1,82 %
NOK - Coroa norueguesa 0,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sunnova Energy International Inc 5,66 %
Workhorse Group Inc 4,84 %
Ballard Power Systems Inc 4,41 %
Plug Power Inc 4,35 %
Centrica 3,48 %
Byd Ltd H 3,32 %
Hannon Armstrong Sustainable 3,13 %
Enphase Energy Inc 3,07 %
Xinjiang Goldwind Science & Technology 2,96 %
Wood Group (John) 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % -0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 36,35 % 30,11 %
Rentabilidade a 6 meses 111,39 % 67,52 %
Rentabilidade a 1 ano 66,49 % 56,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,29 % 23,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,31 % 11,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,96 % -2,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,30 %
Volatilidade do benchmark 23,97 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -