BNPP Energy Trnasition Cap N

LU0823415012
618,68 EUR 03/08/2020
Ações Setor Energia Categoria
3,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823415012
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (31/07/2020) 4,680 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,66 %
Tesouraria 6,89 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 40,98 %
Tecnológicas 16,94 %
Serviços públicos 15,07 %
Bens de consumo 14,02 %
Financeiras 3,66 %
País Peso
Estados Unidos 51,62 %
China 10,69 %
Reino Unido 8,53 %
Holanda 5,73 %
França 3,19 %
Coreia do Sul 2,82 %
Suíça 2,78 %
Bélgica 2,44 %
Espanha 2,39 %
Dinamarca 1,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,33 %
EUR - Euro 19,09 %
GBP - Libra esterlina 8,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,47 %
CNY - Yuan chinês 3,23 %
KRW - Won sul-coreano 2,82 %
CHF - Franco suíço 2,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,25 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Plug Power Inc 6,08 %
Workhorse Group Inc 5,24 %
Sunrun Inc 5,17 %
Bloom Energy Class A Corp A 5,08 %
Enphase Energy Inc 4,80 %
Byd Ltd H 4,15 %
Hannon Armstrong Sustainable 3,66 %
Aptiv Plc 3,61 %
Nari Technology Ltd A A 3,23 %
Engie Sa 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,43 % -4,70 %
Rentabilidade a 3 meses 66,31 % 0,92 %
Rentabilidade a 6 meses 38,56 % -29,05 %
Rentabilidade a 1 ano 54,40 % -29,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,28 % -6,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,70 % -3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,83 % -0,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,85 %
Volatilidade do benchmark 25,25 %
Beta 1,04
Tracking Error 4,89 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,62 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 2,72