BNPP Energy Trnasition Cap N

LU0823415012
1 256,20 EUR 18/01/2021
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823415012
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Data de lançamento (31/12/2020) 68,820 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,40 %
Obrigações 3,74 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Serviços públicos 45,91 %
Industriais e serviços diversos 14,96 %
Bens de consumo 14,40 %
Financeiras 7,45 %
Tecnológicas 7,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,24 %
País Peso
Estados Unidos 39,61 %
Reino Unido 14,39 %
China 13,36 %
Canadá 6,48 %
França 5,48 %
Espanha 4,08 %
Suíça 2,47 %
Noruega 2,24 %
Hong Kong 2,14 %
Coreia do Sul 2,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,47 %
EUR - Euro 15,05 %
GBP - Libra esterlina 10,44 %
CNY - Yuan chinês 8,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,16 %
CAD - Dólar canadiano 5,92 %
NOK - Coroa norueguesa 2,78 %
KRW - Won sul-coreano 2,12 %
CHF - Franco suíço 1,03 %
SEK - Coroa sueca 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL ORD 5,26 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,32 %
GENERAC HOLDINGS ORD 3,68 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,57 %
BALLARD POWER SYSTEMS ORD 3,05 %
General Motors Ord 2,64 %
ALSTOM ORD 2,39 %
USD CASH 2,38 %
ARRAY TECHNOLOGIES ORD 2,29 %
National Grid Ord 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 20,96 % 22,40 %
Rentabilidade a 3 meses 62,00 % 48,24 %
Rentabilidade a 6 meses 109,68 % 105,99 %
Rentabilidade a 1 ano 179,93 % 138,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 51,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 24,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,72 %
Volatilidade do benchmark 26,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -