BNPP Energy Transition N Cap

LU0823415012
733,39 EUR 24/11/2022
Ações Setor Energia Alt. Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823415012
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Setor Energia Alt. Global
Carteira do fundo (31/10/2022) 86,140 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,69 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 61,94 %
Serviços públicos 20,39 %
Bens de consumo 8,80 %
Tecnológicas 5,12 %
Financeiras 0,38 %
País Peso
Estados Unidos 61,48 %
Canadá 5,47 %
China 4,99 %
Dinamarca 4,48 %
Reino Unido 4,00 %
Coreia do Sul 3,93 %
Austrália 3,02 %
Alemanha 2,26 %
Noruega 1,87 %
Hong Kong 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,93 %
EUR - Euro 6,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,63 %
CNY - Yuan chinês 3,35 %
AUD - Dólar australiano 2,36 %
NOK - Coroa norueguesa 1,96 %
CAD - Dólar canadiano 1,80 %
BRL - Real brasileiro 1,31 %
GBP - Libra esterlina 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Sunnova Energy International Inc 9,47 %
Plug Power Inc 9,18 %
Sunrun Inc 8,52 %
Generac Holdings Inc 6,11 %
Fluence Energy Inc Class A 4,00 %
LG Chemicals 3,93 %
SolarEdge Technologies Inc 3,77 %
Renew Energy Global PLC Class A 2,90 %
Aptiv Plc 2,86 %
Shoals Technologies Group LLC A 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 20,41 % 16,58 %
Rentabilidade a 3 meses -18,01 % -5,61 %
Rentabilidade a 6 meses 1,95 % 18,54 %
Rentabilidade a 1 ano -39,00 % -13,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,01 % 28,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 26,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 37,76 %
Volatilidade do benchmark 32,42 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -