BNPP Energy Transition N Cap

LU0823415012
752,11 EUR 28/09/2022
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823415012
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Carteira do fundo (31/08/2022) 110,120 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,36 %
Tesouraria 0,59 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Serviços públicos 53,45 %
Industriais e serviços diversos 15,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,10 %
Bens de consumo 13,45 %
Tecnológicas 1,01 %
Financeiras 0,57 %
País Peso
Estados Unidos 58,36 %
Coreia do Sul 5,58 %
Dinamarca 4,63 %
China 4,45 %
Reino Unido 4,20 %
Israel 3,39 %
Canadá 2,87 %
Austrália 2,86 %
Irlanda 2,83 %
Suécia 2,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,67 %
KRW - Won sul-coreano 5,58 %
EUR - Euro 4,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,25 %
AUD - Dólar australiano 2,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,86 %
NOK - Coroa norueguesa 1,86 %
CNY - Yuan chinês 1,75 %
CAD - Dólar canadiano 1,55 %
GBP - Libra esterlina 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC ORD 10,22 %
PLUG POWER INC ORD 9,73 %
SUNRUN INC ORD 7,47 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 5,76 %
LG CHEM LTD ORD 5,58 %
FLUENCE ENERGY INC ORD 3,99 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 3,39 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,95 %
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC ORD 2,81 %
APTIV PLC ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,41 % -12,09 %
Rentabilidade a 3 meses 6,91 % 8,13 %
Rentabilidade a 6 meses -15,31 % -5,81 %
Rentabilidade a 1 ano -27,76 % -7,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,86 % 28,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 20,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 36,70 %
Volatilidade do benchmark 31,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -