BNPP Energy Transition Cap N

LU0823415012
664,93 EUR 16/05/2022
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823415012
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Carteira do fundo (29/04/2022) 90,130 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,20 %
Tesouraria 1,90 %
Obrigações 0,65 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 51,06 %
Serviços públicos 29,99 %
Tecnológicas 7,69 %
Bens de consumo 6,62 %
Financeiras 1,84 %
País Peso
Estados Unidos 49,38 %
Espanha 9,47 %
China 8,68 %
Itália 4,74 %
Reino Unido 4,45 %
Coreia do Sul 3,86 %
França 3,75 %
Dinamarca 3,20 %
Canadá 2,90 %
Noruega 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,28 %
EUR - Euro 20,13 %
KRW - Won sul-coreano 3,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,96 %
CNY - Yuan chinês 2,66 %
CAD - Dólar canadiano 1,85 %
NOK - Coroa norueguesa 1,66 %
BRL - Real brasileiro 1,41 %
AUD - Dólar australiano 1,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,30 %
Principais títulos em carteira Peso
Plug Power Inc 9,98 %
Sunnova Energy International Inc 8,59 %
Sunrun Inc 7,52 %
Enel 4,74 %
Daqo New Energy ADR Representing ADR 4,58 %
Siemens Gamesa Renewable Energy Sa 4,52 %
LG Chemicals 3,86 %
Corporacion Acciona Energias Renovables 3,19 %
Renew Energy Global PLC Class A 3,18 %
SolarEdge Technologies Inc 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -17,15 % -16,83 %
Rentabilidade a 3 meses -13,99 % -4,77 %
Rentabilidade a 6 meses -46,69 % -30,71 %
Rentabilidade a 1 ano -30,17 % -7,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 24,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,95 %
Volatilidade do benchmark 30,90 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -