BNPP Energy Transition Cap N

LU0823415012
1 110,01 EUR 15/10/2021
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823415012
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Data de lançamento (30/09/2021) 120,300 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,23 %
Obrigações 0,02 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 66,29 %
Bens de consumo 12,88 %
Industriais e serviços diversos 7,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,42 %
Financeiras 4,04 %
Tecnológicas 0,97 %
Saúde e farmacêuticas 0,10 %
País Peso
Estados Unidos 54,14 %
China 8,24 %
Espanha 5,76 %
Reino Unido 5,71 %
França 4,28 %
Canadá 3,99 %
Israel 3,26 %
Coreia do Sul 2,28 %
Dinamarca 2,06 %
Itália 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,08 %
EUR - Euro 13,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,35 %
CAD - Dólar canadiano 3,08 %
GBP - Libra esterlina 2,87 %
KRW - Won sul-coreano 2,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,91 %
NOK - Coroa norueguesa 1,16 %
SEK - Coroa sueca 1,10 %
BRL - Real brasileiro 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
PLUG POWER INC ORD 9,24 %
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC ORD 8,27 %
SUNRUN INC ORD 7,94 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 4,05 %
BYD CO LTD ORD 3,12 %
DAQO NEW ENERGY CORP DR 2,86 %
RENEW ENERGY GLOBAL PLC ORD 2,83 %
ENGIE SA ORD 2,49 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 2,16 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,03 % 4,52 %
Rentabilidade a 3 meses 4,15 % 10,96 %
Rentabilidade a 6 meses 1,76 % 3,27 %
Rentabilidade a 1 ano 43,23 % 19,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 45,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 18,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,43 %
Volatilidade do benchmark 27,60 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv