BNPP Emerging Equity Cap N

LU0823413827
153,68 USD 19/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
-0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823413827
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2008
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,720 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,57 %
Financeiras 20,65 %
Bens de consumo 14,29 %
Serviços públicos 8,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,88 %
Saúde e farmacêuticas 4,51 %
Industriais e serviços diversos 3,93 %
Operadores de telecomunicações 1,94 %
País Peso
China 22,32 %
Índia 15,38 %
Coreia do Sul 10,54 %
Brasil 6,10 %
Hong Kong 4,62 %
África do Sul 4,60 %
Singapura 3,71 %
Indonésia 3,67 %
Canadá 2,96 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,94 %
INR - Rupia indiana 15,38 %
KRW - Won sul-coreano 10,54 %
USD - Dólar americano 10,13 %
BRL - Real brasileiro 5,03 %
CNY - Yuan chinês 4,90 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,60 %
SGD - Dólar de Singapura 3,71 %
IDR - Rupia indonésia 3,67 %
THB - Baht tailandês 2,28 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,36 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,74 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,48 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,62 %
SK HYNIX INC ORD 2,60 %
AIA GROUP LTD ORD 2,51 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,50 %
JD.COM INC ORD 2,44 %
INFOSYS LTD ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,69 % -2,93 %
Rentabilidade a 3 meses -9,46 % 2,20 %
Rentabilidade a 6 meses -12,23 % 4,24 %
Rentabilidade a 1 ano -18,16 % 16,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,34 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,88 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,75 % 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,85 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,71 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,35