BNPP Emerging Equity N Cap

LU0823413827
137,29 USD 22/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
-2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823413827
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2008
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,980 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,26 %
Financeiras 22,84 %
Bens de consumo 15,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,79 %
Serviços públicos 5,99 %
Saúde e farmacêuticas 4,40 %
Operadores de telecomunicações 4,11 %
Industriais e serviços diversos 2,73 %
País Peso
China 24,30 %
Índia 15,35 %
Coreia do Sul 7,25 %
Brasil 7,02 %
Hong Kong 4,81 %
Indonésia 4,81 %
África do Sul 4,05 %
Singapura 3,81 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,89 %
INR - Rupia indiana 15,35 %
USD - Dólar americano 8,61 %
KRW - Won sul-coreano 7,25 %
BRL - Real brasileiro 5,79 %
IDR - Rupia indonésia 4,81 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,05 %
CNY - Yuan chinês 3,91 %
SGD - Dólar de Singapura 3,81 %
MXN - Peso mexicano 1,83 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,07 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,18 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,76 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,35 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,82 %
AIA GROUP LTD ORD 2,74 %
JD.COM INC ORD 2,72 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,54 %
MEITUAN ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,17 % -2,27 %
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % 7,80 %
Rentabilidade a 6 meses -10,81 % 0,77 %
Rentabilidade a 1 ano -16,38 % 11,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,04 % 8,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,65 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,58 % 6,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,69 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,74 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -