BNPP Emerging Equity Cap N

LU0823413827
204,12 USD 14/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
3,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823413827
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 4,280 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,92 %
Tesouraria 4,75 %
Obrigações 0,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,08 %
Bens de consumo 15,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,32 %
Financeiras 10,30 %
Industriais e serviços diversos 9,51 %
Serviços públicos 4,30 %
Saúde e farmacêuticas 2,86 %
Operadores de telecomunicações 1,17 %
País Peso
China 29,11 %
Canadá 9,95 %
Coreia do Sul 8,03 %
África do Sul 7,18 %
Estados Unidos 6,75 %
Indonésia 4,27 %
Brasil 3,28 %
Índia 2,95 %
México 1,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,98 %
CAD - Dólar canadiano 8,80 %
KRW - Won sul-coreano 8,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,18 %
IDR - Rupia indonésia 4,27 %
BRL - Real brasileiro 3,28 %
INR - Rupia indiana 2,61 %
MXN - Peso mexicano 1,82 %
CNY - Yuan chinês 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
51JOB INC DR 9,51 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,63 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,83 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,81 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,33 %
BUNGE LTD ORD 4,21 %
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD ORD 4,01 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,53 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -5,03 % 2,76 %
Rentabilidade a 6 meses -8,81 % 5,36 %
Rentabilidade a 1 ano -6,24 % 23,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,89 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,65 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,15 % 6,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,68 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,41
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