BNPP Emerging Bond Opportunities Cap N

LU0823390355
104,00 USD 26/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823390355
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,090 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,91 %
Tesouraria 2,20 %
Ações 0,00 %
País Peso
Brasil 12,01 %
África do Sul 7,29 %
China 6,54 %
Indonésia 4,58 %
Tailândia 4,54 %
México 4,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,05 %
BRL - Real brasileiro 9,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,15 %
IDR - Rupia indonésia 4,86 %
CNY - Yuan chinês 4,65 %
THB - Baht tailandês 4,49 %
MXN - Peso mexicano 4,33 %
EUR - Euro 3,46 %
RUB - Rublo russo 2,09 %
PLN - Zloty polaco 1,46 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 8,86 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,45 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP 4,69 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,67 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7.5% 20-SEP-2047 2,42 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X-CAP 2,32 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 2,31 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,91 % 1,72 %
Rentabilidade a 3 meses 8,73 % 0,54 %
Rentabilidade a 6 meses 9,76 % -3,49 %
Rentabilidade a 1 ano -7,51 % -3,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,53 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,50 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,67 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,36 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,71
Tracking Error 2,77 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -