BNPP Emerging Bond Opportunities Cap N

LU0823390355
93,18 USD 16/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-3,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823390355
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,220 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,20 %
Tesouraria 0,48 %
Ações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 30,71 %
Petróleo e gás 3,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,23 %
Imobiliário 1,36 %
País Peso
Brasil 11,98 %
África do Sul 7,40 %
Hong Kong 6,69 %
México 5,49 %
Indonésia 5,26 %
China 4,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,93 %
BRL - Real brasileiro 8,30 %
CNY - Yuan chinês 6,76 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,50 %
IDR - Rupia indonésia 4,78 %
EUR - Euro 4,56 %
MXN - Peso mexicano 4,49 %
PLN - Zloty polaco 2,94 %
HUF - Forint húngaro 1,81 %
RUB - Rublo russo 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic Of 8,14 %
BNPP RMB Bond-X C 6,69 %
South Africa (Republic Of) 8.25 Pct 2,62 %
Fed Republic of Brazil 4.75 PCT 14-Jan-2050 2,55 %
Bahrain (Kingdom of) 7.50 PCT 20-Sep-2047 2,45 %
Argentina Republic of Government 1.13 1,48 %
Export-Import Bank of Korea 7.25 PCT 1,33 %
Kenya (Republic of) 11.75 Pct 08-Oct-2035 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,00 % -2,50 %
Rentabilidade a 3 meses -13,13 % -1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -16,23 % -1,46 %
Rentabilidade a 1 ano -14,95 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,61 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,75 % 3,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,29 % 3,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,66 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,74
Tracking Error 2,63 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -