BNPP Emerging Bond Opportunities Cap N

LU0823390355
116,81 USD 24/11/2021
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823390355
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 1,450 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,03 %
Tesouraria 13,97 %
Ações 0,09 %
Setores Peso
Financeiras 30,71 %
Petróleo e gás 3,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,23 %
Imobiliário 1,36 %
País Peso
Hong Kong 8,26 %
África do Sul 5,47 %
Rússia 5,20 %
Indonésia 5,04 %
Brasil 4,99 %
China 4,72 %
México 4,72 %
Turquia 4,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,88 %
CNY - Yuan chinês 8,24 %
EUR - Euro 5,43 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,81 %
IDR - Rupia indonésia 4,77 %
RUB - Rublo russo 4,63 %
MXN - Peso mexicano 3,26 %
TRY - Lira turca 3,21 %
BRL - Real brasileiro 2,23 %
HUF - Forint húngaro 1,55 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,46 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 8,26 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,07 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12.6% 01-OCT-2025 2,23 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7.5% 20-SEP-2047 1,94 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 1,79 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 1,77 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 1,48 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.65% 10-APR-20 1,14 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 08-OCT-2035 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,33 % 3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -1,84 % 3,58 %
Rentabilidade a 6 meses 1,00 % 7,36 %
Rentabilidade a 1 ano -1,00 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,18 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,74 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,82 % 4,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,27 %
Volatilidade do benchmark 5,23 %
Beta 1,73
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,14
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