BNPP Emerging Bond Opportunities Cap N

LU0823390355
87,54 USD 28/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-2,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823390355
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,170 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,89 %
Tesouraria 2,97 %
Ações 0,07 %
País Peso
Brasil 11,88 %
África do Sul 7,91 %
Hong Kong 4,98 %
Indonésia 4,92 %
México 4,47 %
Tailândia 3,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,01 %
BRL - Real brasileiro 9,50 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,59 %
RUB - Rublo russo 5,91 %
CNY - Yuan chinês 4,71 %
IDR - Rupia indonésia 4,46 %
MXN - Peso mexicano 3,90 %
THB - Baht tailandês 3,84 %
EUR - Euro 3,29 %
PLN - Zloty polaco 2,34 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,15 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 9,32 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP 4,81 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X-CAP 3,33 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 2,48 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7.5% 20-SEP-2047 2,45 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 2,43 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,76 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 5,77 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -1,93 % 0,97 %
Rentabilidade a 1 ano -14,54 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,95 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,96 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,05 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,08 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,75
Tracking Error 2,69 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -