BNPP Emerging Bond Cap N

LU0107086729
455,02 USD 14/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107086729
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2000
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 4,060 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,20 %
Tesouraria 1,63 %
Ações 0,18 %
Setores Peso
Petróleo e gás 7,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,98 %
Financeiras 2,53 %
Imobiliário 1,69 %
País Peso
China 5,90 %
México 4,58 %
Rússia 4,50 %
Brasil 4,36 %
Indonésia 3,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,10 %
EUR - Euro 6,36 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,46 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7.5% 20-SEP-2047 2,38 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 2,24 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 30- 1,23 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 12.75% 24-JUN-2 1,23 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,20 %
USD CASH 1,09 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 9.75% 01-NOV-2028 1,03 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 11-MAR-2061 0,99 %
METINVEST BV 8.5% 23-APR-2026 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % 0,81 %
Rentabilidade a 3 meses 2,88 % 2,62 %
Rentabilidade a 6 meses 4,55 % 3,90 %
Rentabilidade a 1 ano 3,13 % 6,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,06 % 6,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,32 % 2,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,86 % 4,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,78 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,30
Tracking Error 2,44 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 1,82
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