BNPP Emerging Bond Cap N

LU0107086729
334,64 USD 19/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-2,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107086729
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2000
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,340 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,78 %
Tesouraria 0,16 %
Ações 0,14 %
Setores Peso
Petróleo e gás 7,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,98 %
Financeiras 2,53 %
Imobiliário 1,69 %
País Peso
China 7,48 %
Brasil 5,09 %
México 4,66 %
Indonésia 4,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,25 %
EUR - Euro 5,93 %
GBP - Libra esterlina 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,55 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 3,00 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7.5% 20-SEP-2047 2,52 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,80 %
PETRONAS CAPITAL LTD 7.875% 22-MAY-2022 1,40 %
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% 30-JAN-2027 1,20 %
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 4.5% 20-MAR-2028 1,04 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 17-JAN-2 1,04 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,04 %
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD 4.625% 21-MAY-2023 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,62 % -0,33 %
Rentabilidade a 3 meses -11,77 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -17,53 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano -13,13 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,67 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,20 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,65 % 4,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,80 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,42
Tracking Error 2,81 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -