BNPP Emerging Bond N Cap

LU0107086729
321,31 USD 22/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107086729
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2000
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,130 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,08 %
Tesouraria 6,12 %
Ações 0,12 %
País Peso
Brasil 5,07 %
México 4,90 %
Indonésia 3,85 %
China 3,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,68 %
EUR - Euro 5,71 %
GBP - Libra esterlina 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,53 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X-CAP 6,82 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 3,26 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7.5% 20-SEP-2047 2,72 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,63 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,16 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 17-JAN-2 1,14 %
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 4.5% 20-MAR-2028 1,14 %
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD 4.625% 21-MAY-2023 1,13 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.375% 2 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,63 % -1,00 %
Rentabilidade a 3 meses 8,48 % 4,31 %
Rentabilidade a 6 meses 0,97 % 2,70 %
Rentabilidade a 1 ano -13,46 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,50 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,72 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,41 % 4,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,47 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,52
Tracking Error 2,92 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -