BNPP Emerging Bond Classic H EUR Cap

LU1596575156
76,56 EUR 01/12/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-5,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1596575156
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2017
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 8,680 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,86 %
Tesouraria 3,00 %
País Peso
México 5,36 %
Brasil 5,10 %
Indonésia 3,96 %
Chile 3,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,27 %
EUR - Euro 5,86 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Fed Republic of Brazil 4.75 PCT 14-Jan-2050 3,39 %
BNPP Insc USD 1D LVNAV X C 3,06 %
Bahrain (Kingdom of) 7.50 PCT 20-Sep-2047 2,78 %
Argentina Republic of Government 1.50 1,62 %
Bolivia Plurinational State of 4.50 PCT 1,23 %
Philippines (Republic of) 9.50 PCT 1,19 %
Indonesia (Republic of) 7.75 PCT 17-Jan-2038 1,17 %
Chile (Republic of) 3.25 PCT 21-Sep-2071 1,09 %
Philippines (Republic of) 6.38 PCT 1,06 %
Dominican Republic (Government) 5.88 PCT 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,11 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,76 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -