BNPP Emerging Bond Cap C H EUR

LU1596575156
72,31 EUR 27/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1596575156
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2017
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 9,560 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

País Peso
China 7,79 %
Brasil 5,26 %
México 4,65 %
Indonésia 4,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,25 %
EUR - Euro 5,93 %
GBP - Libra esterlina 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
Fed Republic of Brazil 4.75 PCT 14-Jan-2050 3,08 %
Bahrain (Kingdom of) 7.50 PCT 20-Sep-2047 2,62 %
Argentina Republic of Government 1.13 1,77 %
BNPP Insc USD 1D LVNAV X C 1,45 %
Medco Bell PTE Ltd 6.38 PCT 30-Jan-2027 1,23 %
Indonesia (Republic of) 7.75 PCT 17-Jan-2038 1,07 %
Philippines (Republic of) 9.50 PCT 1,06 %
Bolivia Plurinational State of 4.50 PCT 1,03 %
Golden Eagle Retail Group Ltd 4.63 PCT 1,03 %
Metinvest BV 8.50 PCT 23-Apr-2026 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,72 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -26,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -29,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -