BNPP Emerging Bond Cap C H EUR

LU1596575156
94,26 EUR 19/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1596575156
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2017
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 12,870 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,73 %
Tesouraria 1,28 %
Ações 0,17 %
Setores Peso
Petróleo e gás 7,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,98 %
Financeiras 2,53 %
Imobiliário 1,69 %
País Peso
China 7,66 %
México 4,32 %
Brasil 4,28 %
Indonésia 4,08 %
Rússia 2,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,05 %
EUR - Euro 6,33 %
GBP - Libra esterlina 0,35 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Bahrain (Kingdom of) 7.50 PCT 20-Sep-2047 2,42 %
Fed Republic of Brazil 4.75 PCT 14-Jan-2050 2,30 %
Cote D Ivoire (Republic of) 4.88 PCT 1,25 %
Argentina Republic of Government 1.13 1,18 %
Petronas Capital Ltd. 7.88 PCT 22-May-2022 1,02 %
Uruguay (Republic of) 7.63 PCT 1,00 %
Ukraine Republic of (Government) 7.25 Pct 0,99 %
Metinvest BV 8.50 PCT 23-Apr-2026 0,97 %
Ukraine Republic of (Government) 9.75 Pct 0,93 %
Russian Federation 5.10 PCT 28-Mar-2035 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,18 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,56 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -