BNPP Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped ETF C

LU1291103338
14,73 USD 28/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
14,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291103338
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 474,910 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,38 %
Tecnológicas 21,98 %
Saúde e farmacêuticas 18,72 %
Financeiras 17,66 %
Industriais e serviços diversos 14,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,44 %
Serviços públicos 1,43 %
Operadores de telecomunicações 0,69 %
País Peso
Estados Unidos 95,95 %
Irlanda 3,03 %
Reino Unido 0,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
Principais títulos em carteira Peso
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 5,16 %
MICROSOFT CORP ORD 5,09 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 4,86 %
NVIDIA CORP ORD 3,16 %
TESLA INC ORD 2,45 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,04 %
PEPSICO INC ORD 1,98 %
COCA-COLA CO ORD 1,81 %
HOME DEPOT INC ORD 1,56 %
ADOBE INC ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,27 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 3,54 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -10,48 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano 0,31 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,34 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,90 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,51 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,03
Rácio de Treynor 17,19