BNPP Easy MSCI USA SRI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR D

LU1659681669
18,03 EUR 21/01/2022 16:35 Euronext Paris
-0,4441 EUR (-2,40 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1659681669
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 510,540 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,18 EUR
Data do último rendimento 28/04/2021

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,33 % -3,04 %
Rentabilidade a 3 meses 4,37 % -0,84 %
Rentabilidade a 6 meses 11,88 % 5,47 %
Rentabilidade a 1 ano 27,40 % 20,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,55 % 20,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 14,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -