BNPP Easy MSCI USA SRI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR D

LU1659681669
17,24 EUR 25/11/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1659681669
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/10/2022) 1010,420 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,32 EUR
Data do último rendimento 28/04/2022

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,97 % 0,76 %
Rentabilidade a 3 meses -4,76 % -6,54 %
Rentabilidade a 6 meses 7,72 % 6,52 %
Rentabilidade a 1 ano -8,91 % -9,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,34 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,49 % 13,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,12 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 15,29