BNPP Easy MSCI USA SRI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR D

LU1659681669
16,03 EUR 24/06/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1659681669
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 1045,840 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,32 EUR
Data do último rendimento 28/04/2022

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,78 % -3,06 %
Rentabilidade a 3 meses -13,31 % -11,64 %
Rentabilidade a 6 meses -18,48 % -14,90 %
Rentabilidade a 1 ano -0,42 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,27 % 12,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -