BNPP Easy MSCI Pacific ex-Japan ESG Filetered Min TE ETF C

LU1291106356
12,11 EUR 04/07/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291106356
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2016
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 72,470 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,01 %
Setores Peso
Financeiras 45,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,31 %
Bens de consumo 10,50 %
Saúde e farmacêuticas 7,83 %
Industriais e serviços diversos 4,02 %
Serviços públicos 3,49 %
Operadores de telecomunicações 2,67 %
Tecnológicas 2,09 %
País Peso
Austrália 62,69 %
Hong Kong 17,90 %
Singapura 11,53 %
Nova Zelândia 3,00 %
Irlanda 0,94 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 64,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,22 %
SGD - Dólar de Singapura 11,53 %
NZD - Dólar neozelandês 2,38 %
USD - Dólar americano 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,63 %
AIA GROUP LTD ORD 6,57 %
CSL LTD ORD 4,94 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 4,11 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,37 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,00 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,87 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,77 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,70 %
WESFARMERS LTD ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,78 % -1,91 %
Rentabilidade a 3 meses -10,32 % -6,46 %
Rentabilidade a 6 meses -3,50 % -7,78 %
Rentabilidade a 1 ano -2,20 % -9,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,15 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,15 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,28 % 6,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,78 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,62 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,73