BNPP Easy MSCI Pacific ex-Japan ESG Filetered Min TE ETF C

LU1291106356
12,85 EUR 05/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291106356
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2016
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 66,910 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,70 %
Setores Peso
Financeiras 47,69 %
Bens de consumo 10,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,05 %
Saúde e farmacêuticas 8,00 %
Serviços públicos 5,13 %
Industriais e serviços diversos 4,06 %
Operadores de telecomunicações 2,56 %
Tecnológicas 2,46 %
País Peso
Austrália 64,81 %
Hong Kong 16,29 %
Singapura 12,70 %
Nova Zelândia 2,88 %
Irlanda 0,86 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 66,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,77 %
SGD - Dólar de Singapura 12,41 %
NZD - Dólar neozelandês 2,27 %
USD - Dólar americano 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,36 %
AIA GROUP LTD ORD 6,19 %
CSL LTD ORD 5,54 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 4,38 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,57 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,35 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,30 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 3,07 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,74 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,11 % 6,37 %
Rentabilidade a 3 meses 0,73 % -1,98 %
Rentabilidade a 6 meses -0,06 % -4,15 %
Rentabilidade a 1 ano 6,50 % -8,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,10 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,94 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,16 % 6,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,87 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,70 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,76