BNPP Easy MSCI Pacific ex-Japan ESG Filetered Min TE ETF C

LU1291106356
11,99 EUR 26/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291106356
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2016
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 75,550 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,61 %
Setores Peso
Financeiras 46,60 %
Bens de consumo 10,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,63 %
Saúde e farmacêuticas 8,33 %
Industriais e serviços diversos 5,73 %
Serviços públicos 2,38 %
Operadores de telecomunicações 2,34 %
Tecnológicas 2,22 %
País Peso
Austrália 60,75 %
Hong Kong 21,02 %
Singapura 9,85 %
Nova Zelândia 3,30 %
Irlanda 1,07 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 62,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,27 %
SGD - Dólar de Singapura 9,85 %
NZD - Dólar neozelandês 2,47 %
USD - Dólar americano 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,95 %
AIA GROUP LTD ORD 6,64 %
CSL LTD ORD 5,13 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,86 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,75 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,10 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,09 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,89 %
WESFARMERS LTD ORD 2,73 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,94 % -3,18 %
Rentabilidade a 3 meses -5,04 % -4,40 %
Rentabilidade a 6 meses -1,81 % -1,30 %
Rentabilidade a 1 ano 4,32 % -5,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,42 % 6,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,94 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,57 % 7,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,23 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 5,98