BNPP Easy MSCI Pacific ex Japan ex CW UCITS ETF C

LU1291106356
11,89 EUR 21/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291106356
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2016
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 73,950 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,02 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Financeiras 44,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,96 %
Bens de consumo 11,21 %
Saúde e farmacêuticas 7,91 %
Industriais e serviços diversos 5,57 %
Serviços públicos 5,13 %
Tecnológicas 2,06 %
País Peso
Austrália 58,98 %
Hong Kong 25,13 %
Singapura 8,02 %
Nova Zelândia 2,86 %
Irlanda 0,87 %
Reino Unido 0,01 %
Alemanha 0,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 60,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,62 %
SGD - Dólar de Singapura 7,79 %
NZD - Dólar neozelandês 2,12 %
USD - Dólar americano 1,46 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 7,30 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,56 %
CSL LTD ORD 5,24 %
BHP GROUP LTD ORD 4,96 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,84 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,50 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,37 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,93 %
WESFARMERS LTD ORD 2,51 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,12 % 3,50 %
Rentabilidade a 3 meses -3,69 % -2,65 %
Rentabilidade a 6 meses 0,55 % -3,60 %
Rentabilidade a 1 ano 24,61 % 15,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,31 % 6,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,61 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,36 % 9,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,05 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 6,97
refinitiv