BNPP Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE ETF C

LU1291104575
16,94 EUR 19/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291104575
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 133,280 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,63 %
Bens de consumo 20,67 %
Financeiras 15,90 %
Saúde e farmacêuticas 11,90 %
Industriais e serviços diversos 8,88 %
Serviços públicos 5,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,90 %
Operadores de telecomunicações 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 89,13 %
Canadá 7,31 %
Irlanda 1,47 %
Reino Unido 0,90 %
Suíça 0,50 %
Holanda 0,17 %
Argentina 0,14 %
Israel 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,03 %
CAD - Dólar canadiano 6,75 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,68 %
MICROSOFT CORP ORD 5,15 %
AMAZON.COM INC ORD 2,95 %
TESLA INC ORD 1,93 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,80 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,74 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,32 %
NVIDIA CORP ORD 1,22 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,09 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,84 % -10,50 %
Rentabilidade a 3 meses -4,71 % -4,32 %
Rentabilidade a 6 meses -12,20 % -13,14 %
Rentabilidade a 1 ano 7,45 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,25 % 14,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,59 % 12,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,19 % 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,31 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 13,96