BNPP Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE ETF C

LU1291104575
17,59 EUR 04/10/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291104575
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 231,500 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,59 %
Bens de consumo 20,47 %
Financeiras 15,59 %
Saúde e farmacêuticas 11,94 %
Industriais e serviços diversos 8,45 %
Serviços públicos 6,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,38 %
Operadores de telecomunicações 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 89,58 %
Canadá 6,86 %
Irlanda 1,35 %
Reino Unido 0,74 %
Suíça 0,50 %
Holanda 0,15 %
Israel 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,19 %
CAD - Dólar canadiano 6,33 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,89 %
MICROSOFT CORP ORD 5,04 %
AMAZON.COM INC ORD 3,14 %
TESLA INC ORD 1,96 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,77 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,70 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,22 %
NVIDIA CORP ORD 1,04 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 0,98 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,51 % -2,53 %
Rentabilidade a 3 meses 1,96 % 3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -8,14 % -6,82 %
Rentabilidade a 1 ano 1,05 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,54 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,81 % 13,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,51 % 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,75 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 12,82