BNPP Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE ETF C

LU1291104575
17,73 EUR 06/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
13,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291104575
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 280,370 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,22 %
Bens de consumo 18,29 %
Financeiras 15,79 %
Saúde e farmacêuticas 13,92 %
Industriais e serviços diversos 8,37 %
Serviços públicos 7,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,92 %
Operadores de telecomunicações 1,34 %
País Peso
Estados Unidos 89,32 %
Canadá 6,66 %
Irlanda 1,45 %
Reino Unido 0,81 %
Suíça 0,46 %
Holanda 0,14 %
Israel 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,14 %
CAD - Dólar canadiano 6,09 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,30 %
MICROSOFT CORP ORD 4,78 %
AMAZON.COM INC ORD 2,33 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,60 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,53 %
TESLA INC ORD 1,36 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,36 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,29 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,14 %
NVIDIA CORP ORD 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,58 % 6,58 %
Rentabilidade a 3 meses 1,40 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -6,00 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano -2,17 % 0,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,14 % 9,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,02 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,47 % 14,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,64 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 12,01