BNPP Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF D

LU1753045928
21,85 EUR 01/12/2022
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1753045928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/11/2022) 121,680 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,59 EUR
Data do último rendimento 28/04/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,42 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,08 %
Bens de consumo 20,18 %
Tecnológicas 15,83 %
Saúde e farmacêuticas 9,83 %
Operadores de telecomunicações 9,31 %
Financeiras 8,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,91 %
País Peso
Japão 99,42 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,09 %
Principais títulos em carteira Peso
SOFTBANK CORP ORD 4,85 %
SONY GROUP CORP ORD 4,58 %
KAO CORP ORD 4,53 %
KDDI CORP ORD 4,45 %
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC ORD 4,34 %
SOMPO HOLDINGS INC ORD 3,90 %
FANUC CORP ORD 3,54 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,52 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,50 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,78 % 2,93 %
Rentabilidade a 3 meses 0,15 % 0,49 %
Rentabilidade a 6 meses 1,06 % 0,64 %
Rentabilidade a 1 ano -9,56 % -9,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,10 % 0,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -