BNPP Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF D

LU1753045928
25,10 EUR 13/01/2022
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1753045928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/12/2021) 245,680 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,43 EUR
Data do último rendimento 28/04/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,24 %
Tesouraria 1,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,25 %
Industriais e serviços diversos 22,64 %
Bens de consumo 17,65 %
Saúde e farmacêuticas 16,12 %
Financeiras 8,83 %
Operadores de telecomunicações 4,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,95 %
País Peso
Japão 100,93 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,03 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
TOKYO ELECTRON LTD ORD 6,80 %
SONY GROUP CORP ORD 6,34 %
KDDI CORP ORD 4,82 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 4,38 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 4,20 %
FUJITSU LTD ORD 3,94 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 3,54 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 3,43 %
KAO CORP ORD 2,98 %
PANASONIC CORP ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -3,43 %
Rentabilidade a 3 meses 1,74 % -1,25 %
Rentabilidade a 6 meses 2,92 % -0,98 %
Rentabilidade a 1 ano 1,11 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,00 % 8,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,97 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -