BNPP Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF D

LU1753045928
20,76 EUR 29/06/2022
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1753045928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/06/2022) 91,260 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,59 EUR
Data do último rendimento 28/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,96 %
Bens de consumo 18,84 %
Financeiras 17,87 %
Tecnológicas 16,23 %
Saúde e farmacêuticas 9,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,42 %
Operadores de telecomunicações 4,02 %
País Peso
Japão 99,84 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,95 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 4,74 %
KDDI CORP ORD 4,02 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,78 %
KAO CORP ORD 3,68 %
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC ORD 3,38 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 3,01 %
RESONA HOLDINGS INC ORD 2,98 %
SECOM CO LTD ORD 2,97 %
SEKISUI HOUSE LTD ORD 2,77 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,95 % -4,67 %
Rentabilidade a 3 meses -9,48 % -8,09 %
Rentabilidade a 6 meses -14,87 % -14,45 %
Rentabilidade a 1 ano -10,77 % -11,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,51 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,54 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -