BNPP Easy MSCI Japan ex CW UCITS ETF C

LU1291102447
13,24 EUR 22/09/2021
Ações Japão Categoria
8,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291102447
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2016
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 117,510 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,89 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,12 %
Bens de consumo 24,00 %
Tecnológicas 13,75 %
Financeiras 11,53 %
Saúde e farmacêuticas 10,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,86 %
Operadores de telecomunicações 4,79 %
Serviços públicos 1,59 %
País Peso
Japão 99,05 %
Alemanha 0,48 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,84 %
EUR - Euro 0,31 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,60 %
SONY GROUP CORP ORD 3,24 %
KEYENCE CORP ORD 2,91 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,99 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,75 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,64 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,59 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 1,54 %
HOYA CORP ORD 1,50 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,83 % 6,16 %
Rentabilidade a 3 meses 6,84 % 7,40 %
Rentabilidade a 6 meses 5,55 % 4,44 %
Rentabilidade a 1 ano 22,48 % 20,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,19 % 7,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,15 % 7,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,84 % 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,02 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 7,73
refinitiv