BNPP Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE ETF C

LU1291102447
11,89 EUR 28/11/2022
Ações Japão Categoria
3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291102447
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2016
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/10/2022) 102,180 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,88 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,28 %
Bens de consumo 21,96 %
Financeiras 14,00 %
Tecnológicas 13,74 %
Saúde e farmacêuticas 10,63 %
Operadores de telecomunicações 5,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,05 %
Serviços públicos 0,91 %
País Peso
Japão 96,88 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 96,69 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,21 %
SONY GROUP CORP ORD 3,01 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,05 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,97 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,86 %
KDDI CORP ORD 1,69 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,64 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,62 %
HITACHI LTD ORD 1,61 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,17 % 7,17 %
Rentabilidade a 3 meses -0,49 % -0,59 %
Rentabilidade a 6 meses 0,23 % 1,51 %
Rentabilidade a 1 ano -7,69 % -9,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,96 % 0,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,17 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,33 % 8,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,41 %
Volatilidade do benchmark 13,34 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,50