BNPP Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE ETF C

LU1291102447
11,00 EUR 22/06/2022
Ações Japão Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291102447
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2016
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/05/2022) 129,950 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,25 %
Bens de consumo 22,68 %
Tecnológicas 13,82 %
Financeiras 13,45 %
Saúde e farmacêuticas 9,40 %
Operadores de telecomunicações 5,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,29 %
Serviços públicos 0,96 %
País Peso
Japão 98,85 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,63 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,65 %
SONY GROUP CORP ORD 3,36 %
KEYENCE CORP ORD 2,49 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,19 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,04 %
KDDI CORP ORD 1,69 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,59 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,59 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,56 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,49 % -5,68 %
Rentabilidade a 3 meses -12,81 % -11,33 %
Rentabilidade a 6 meses -15,64 % -16,09 %
Rentabilidade a 1 ano -11,18 % -12,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,18 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,44 % 2,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,41 % 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,45 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 4,88