BNPP Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE ETF C

LU1291102447
12,60 EUR 19/01/2022
Ações Japão Categoria
5,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291102447
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2016
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/12/2021) 116,290 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,37 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,15 %
Bens de consumo 23,56 %
Tecnológicas 15,09 %
Financeiras 11,52 %
Saúde e farmacêuticas 9,85 %
Operadores de telecomunicações 4,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,61 %
Serviços públicos 1,54 %
País Peso
Japão 100,99 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,15 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,83 %
SONY GROUP CORP ORD 3,97 %
KEYENCE CORP ORD 3,12 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,13 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,03 %
JPY CASH 1,81 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,67 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,65 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,54 %
HOYA CORP ORD 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,00 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses -1,46 % -3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 3,55 % 0,64 %
Rentabilidade a 1 ano 3,08 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,99 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,96 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,75 % 9,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,19 %
Volatilidade do benchmark 11,97 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 6,86