BNPP Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped ETF D

LU1753045415
29,70 EUR 20/01/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1753045415
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 1000,950 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,49 EUR
Data do último rendimento 28/04/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,58 %
Financeiras 19,01 %
Saúde e farmacêuticas 12,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,15 %
Industriais e serviços diversos 11,28 %
Tecnológicas 5,93 %
Serviços públicos 5,33 %
Operadores de telecomunicações 3,54 %
País Peso
Reino Unido 22,28 %
França 18,32 %
Suíça 11,91 %
Alemanha 10,97 %
Holanda 8,69 %
Dinamarca 6,14 %
Suécia 5,22 %
Itália 3,88 %
Noruega 2,60 %
Bélgica 2,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,66 %
GBP - Libra esterlina 21,53 %
CHF - Franco suíço 11,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,14 %
SEK - Coroa sueca 5,22 %
NOK - Coroa norueguesa 2,60 %
USD - Dólar americano 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,09 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,70 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,51 %
L'OREAL SA ORD 2,51 %
ALLIANZ SE ORD 2,11 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,90 %
GIVAUDAN SA ORD 1,85 %
SAP SE ORD 1,84 %
AXA SA ORD 1,65 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % -0,45 %
Rentabilidade a 3 meses 3,70 % -0,32 %
Rentabilidade a 6 meses 7,43 % 4,49 %
Rentabilidade a 1 ano 22,15 % 16,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,05 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -