BNPP Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped ETF D

LU1753045415
25,54 EUR 23/11/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1753045415
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/10/2022) 913,710 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,81 EUR
Data do último rendimento 28/04/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,97 %
Financeiras 19,49 %
Saúde e farmacêuticas 12,82 %
Industriais e serviços diversos 11,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,87 %
Serviços públicos 7,03 %
Tecnológicas 3,82 %
Operadores de telecomunicações 3,39 %
País Peso
Reino Unido 22,89 %
França 14,93 %
Suíça 11,07 %
Holanda 10,14 %
Alemanha 8,45 %
Dinamarca 7,48 %
Suécia 5,01 %
Itália 4,15 %
Noruega 3,83 %
Espanha 3,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,68 %
GBP - Libra esterlina 20,95 %
CHF - Franco suíço 10,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,48 %
SEK - Coroa sueca 5,01 %
NOK - Coroa norueguesa 3,83 %
USD - Dólar americano 1,87 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 3,61 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,18 %
L'OREAL SA ORD 2,68 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,25 %
ALLIANZ SE ORD 1,97 %
AXA SA ORD 1,82 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 1,70 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 1,65 %
GIVAUDAN SA ORD 1,64 %
LONZA GROUP AG ORD 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,20 % 9,98 %
Rentabilidade a 3 meses -0,50 % 2,12 %
Rentabilidade a 6 meses 0,27 % 3,39 %
Rentabilidade a 1 ano -11,26 % -7,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,88 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -