BNPP Easy MSCI Europe SRI SSeries PAB 5% Capped ETF C

LU1753045332
27,44 EUR 25/05/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1753045332
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/02/2019
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 191,930 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,20 %
Financeiras 19,00 %
Saúde e farmacêuticas 12,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,01 %
Industriais e serviços diversos 9,74 %
Serviços públicos 6,71 %
Tecnológicas 5,17 %
Operadores de telecomunicações 4,06 %
País Peso
Reino Unido 22,33 %
França 17,47 %
Suíça 11,33 %
Alemanha 10,53 %
Holanda 8,53 %
Dinamarca 6,53 %
Suécia 5,24 %
Itália 3,81 %
Bélgica 3,16 %
Noruega 2,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,94 %
GBP - Libra esterlina 21,47 %
CHF - Franco suíço 10,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,53 %
SEK - Coroa sueca 5,24 %
NOK - Coroa norueguesa 2,98 %
USD - Dólar americano 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 3,66 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,92 %
L'OREAL SA ORD 2,44 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,34 %
ALLIANZ SE ORD 2,26 %
AXA SA ORD 1,77 %
GIVAUDAN SA ORD 1,76 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 1,61 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 1,55 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,92 % -0,82 %
Rentabilidade a 3 meses -4,83 % -3,14 %
Rentabilidade a 6 meses -8,90 % -5,90 %
Rentabilidade a 1 ano -1,37 % -0,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,44 % 7,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -