BNPP Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped ETF D

LU1753045415
28,67 EUR 21/09/2021
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1753045415
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2018
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 858,800 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,49 EUR
Data do último rendimento 28/04/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,02 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,35 %
Financeiras 16,76 %
Saúde e farmacêuticas 15,93 %
Industriais e serviços diversos 13,09 %
Tecnológicas 11,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,48 %
Serviços públicos 4,48 %
Operadores de telecomunicações 2,74 %
País Peso
França 19,94 %
Reino Unido 17,83 %
Alemanha 16,02 %
Dinamarca 10,48 %
Holanda 10,31 %
Suíça 9,84 %
Itália 2,64 %
Suécia 2,61 %
Irlanda 2,54 %
Espanha 2,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,76 %
GBP - Libra esterlina 17,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,48 %
CHF - Franco suíço 9,59 %
SEK - Coroa sueca 2,61 %
NOK - Coroa norueguesa 1,34 %
USD - Dólar americano 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,12 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,73 %
SAP SE ORD 5,08 %
L'OREAL SA ORD 4,08 %
ALLIANZ SE ORD 3,35 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,33 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,41 %
LONZA GROUP AG ORD 2,18 %
KERING SA ORD 2,06 %
RELX PLC ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,68 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 4,62 % 2,43 %
Rentabilidade a 6 meses 14,93 % 10,75 %
Rentabilidade a 1 ano 33,43 % 35,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,57 % 10,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv