BNPP Easy MSCI Emerging Markets SRI S-Series PAB 5% Cap ETF EUR D

LU1659681313
107,34 EUR 20/05/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1659681313
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2017
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 48,920 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 2,86 EUR
Data do último rendimento 28/04/2022

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,74 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -6,13 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -8,56 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano 0,02 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,62 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -