BNPP Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% C UCITS ETF EUR C

LU2314312849
6,31 EUR 30/11/2022
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2314312849
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2021
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/11/2022) 132,730 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,18 %
Bens de consumo 20,09 %
Financeiras 18,58 %
Saúde e farmacêuticas 10,28 %
Industriais e serviços diversos 4,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,79 %
Serviços públicos 2,66 %
País Peso
China 95,28 %
Hong Kong 4,31 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 80,46 %
USD - Dólar americano 9,84 %
CNY - Yuan chinês 9,29 %
Principais títulos em carteira Peso
MEITUAN ORD 11,56 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,65 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 8,94 %
NETEASE INC ORD 7,35 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 6,25 %
BAIDU INC ORD 5,80 %
BYD CO LTD ORD 4,70 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,19 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,40 %
LI AUTO ADR 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 24,39 % 16,10 %
Rentabilidade a 3 meses -12,30 % -7,85 %
Rentabilidade a 6 meses -13,02 % -8,04 %
Rentabilidade a 1 ano -28,46 % -17,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -