BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ETF QD H EUR D

LU1859445063
7,73 EUR 25/01/2023 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setores Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1859445063
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2018
Categoria Ações Setores Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,410 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 30/11/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,62 %
Setores Peso
Financeiras 93,03 %
Bens de consumo 0,59 %
País Peso
Reino Unido 29,81 %
Alemanha 14,54 %
Suécia 13,80 %
França 11,03 %
Suíça 8,83 %
Bélgica 7,53 %
Espanha 2,94 %
Luxemburgo 2,58 %
Finlândia 1,83 %
Holanda 1,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,79 %
GBP - Libra esterlina 30,82 %
SEK - Coroa sueca 13,80 %
CHF - Franco suíço 8,83 %
NOK - Coroa norueguesa 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 10,54 %
SEGRO PLC ORD 6,19 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 3,42 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2,94 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 2,86 %
GECINA SA ORD 2,71 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 2,57 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 2,54 %
BRITISH LAND COMPANY PUBLIC COMPANY LTD ORD 2,38 %
KLEPIERRE SA ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,38 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,84 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -26,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -