BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ETF QD H EUR D

LU1859445063
8,929 EUR 04/04/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1859445063
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2018
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,810 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 28/02/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,18 %
Setores Peso
Financeiras 94,72 %
Bens de consumo 0,46 %
País Peso
Reino Unido 29,61 %
Alemanha 17,41 %
Suécia 15,96 %
França 9,08 %
Bélgica 7,33 %
Suíça 6,88 %
Luxemburgo 3,85 %
Espanha 2,51 %
Finlândia 1,80 %
Holanda 1,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,18 %
GBP - Libra esterlina 30,43 %
SEK - Coroa sueca 15,96 %
CHF - Franco suíço 6,88 %
NOK - Coroa norueguesa 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 12,44 %
SEGRO PLC ORD 7,21 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 2,85 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2,65 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 2,53 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 2,51 %
CASTELLUM AB ORD 2,30 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 2,28 %
AROUNDTOWN SA ORD 2,24 %
GECINA SA ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,84 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -