BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ETF QD H EUR D

LU1859445063
6,635 EUR 21/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1859445063
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2018
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (30/09/2022) 3,240 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 31/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,40 %
Setores Peso
Financeiras 93,86 %
Bens de consumo 0,55 %
País Peso
Reino Unido 30,73 %
Alemanha 15,02 %
Suécia 13,67 %
França 9,76 %
Suíça 8,46 %
Bélgica 8,26 %
Luxemburgo 2,98 %
Espanha 2,68 %
Finlândia 1,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,74 %
GBP - Libra esterlina 31,84 %
SEK - Coroa sueca 13,67 %
CHF - Franco suíço 8,46 %
NOK - Coroa norueguesa 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 10,58 %
SEGRO PLC ORD 6,61 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 3,28 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 2,77 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 2,71 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2,67 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 2,45 %
BRITISH LAND COMPANY PUBLIC COMPANY LTD ORD 2,33 %
GECINA SA ORD 2,32 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -16,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -35,81 % -
Rentabilidade a 1 ano -35,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -