BNPP Easy ESG Value Europe UCITS ETF D

LU1481201702
93,90 EUR 16/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1481201702
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2017
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,720 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 3,43 EUR
Data do último rendimento 28/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,02 %
Tesouraria 3,42 %
Obrigações 1,25 %
Setores Peso
Financeiras 60,64 %
Bens de consumo 6,20 %
Industriais e serviços diversos 5,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,37 %
Tecnológicas 4,65 %
Saúde e farmacêuticas 4,15 %
Serviços públicos 2,84 %
País Peso
França 31,05 %
Alemanha 23,35 %
Holanda 22,92 %
Bélgica 9,98 %
Finlândia 4,40 %
Reino Unido 0,69 %
Espanha 0,18 %
Suécia 0,17 %
Irlanda 0,14 %
Luxemburgo 0,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,97 %
USD - Dólar americano 7,67 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ SE ORD 6,98 %
AXA SA ORD 6,26 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 6,09 %
KBC GROEP NV ORD 5,98 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,83 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,62 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 5,12 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,65 %
SAMPO PLC ORD 4,28 %
SANOFI SA ORD 4,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,03 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -7,78 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -8,74 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano -3,22 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,83 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,90 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,41 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,99