BNPP Easy ESG Value Europe UCITS ETF D

LU1481201702
77,09 EUR 23/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
-2,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1481201702
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2017
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,620 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 3,43 EUR
Data do último rendimento 28/04/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,72 %
Tesouraria 3,20 %
Obrigações 1,05 %
Setores Peso
Financeiras 46,30 %
Saúde e farmacêuticas 11,77 %
Industriais e serviços diversos 10,83 %
Bens de consumo 6,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,28 %
Tecnológicas 4,71 %
Serviços públicos 3,01 %
País Peso
França 28,26 %
Holanda 25,62 %
Alemanha 15,51 %
Finlândia 13,15 %
Suíça 4,71 %
Bélgica 4,36 %
Reino Unido 0,59 %
Espanha 0,24 %
Suécia 0,16 %
Irlanda 0,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,02 %
USD - Dólar americano 7,50 %
SEK - Coroa sueca 4,38 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,79 %
QIAGEN NV ORD 7,49 %
COMMERZBANK AG ORD 6,67 %
AXA SA ORD 5,19 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,07 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 5,02 %
STELLANTIS NV ORD 4,72 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,71 %
NN GROUP NV ORD 4,45 %
Wolters Kluwer NV Ord 4,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,44 % -7,61 %
Rentabilidade a 3 meses -6,40 % -0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -20,03 % -11,74 %
Rentabilidade a 1 ano -20,47 % -13,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,47 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,58 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,65 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -