BNPP Easy ESG Value Europe UCITS ETF D

LU1481201702
93,14 EUR 09/02/2023 12:30 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1481201702
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2017
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,340 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 3,43 EUR
Data do último rendimento 28/04/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 24,79 %
Bens de consumo 15,94 %
Saúde e farmacêuticas 13,23 %
Serviços públicos 11,57 %
Industriais e serviços diversos 11,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,93 %
Tecnológicas 6,35 %
Operadores de telecomunicações 5,89 %
País Peso
Reino Unido 19,89 %
Alemanha 18,80 %
França 14,18 %
Suíça 14,12 %
Holanda 12,05 %
Suécia 4,25 %
Finlândia 3,24 %
Itália 2,81 %
Noruega 2,13 %
Espanha 1,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,15 %
GBP - Libra esterlina 19,89 %
CHF - Franco suíço 14,12 %
SEK - Coroa sueca 4,25 %
NOK - Coroa norueguesa 2,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS AG ORD 3,49 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,34 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 2,08 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,04 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,02 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,02 %
3I GROUP PLC 2,01 %
Nokia Oyj Ord 2,01 %
ENGIE SA ORD 2,01 %
MERCK KGAA ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,94 % 3,66 %
Rentabilidade a 3 meses 7,59 % 9,82 %
Rentabilidade a 6 meses 1,75 % 5,71 %
Rentabilidade a 1 ano -12,43 % 0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,94 % 5,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,47 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,84 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -